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Ofi Invest High Yield 2027 PART A

Part
ISIN : FR001400EQJ8
VALEUR LIQUIDATIVE|22/04/2024107,94 EUR
DATE 1ÈRE VL|12/01/2023
ACTIF NET GLOBAL|22/04/20241 116,45 MEUR
ACTIF NET PART|22/04/2024203,51 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/04/2024
  • 0,34%
Indice* 0,44%
1 AN
du 21/04/2023 au 22/04/2024
  • 6,63%
Indice* 1,41%
CRÉATION
du 12/01/2023 au 22/04/2024
  • 7,94%
Indice* 1,79%
* Indice de référence : Objectif 1,40%
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest High Yield 2027 est un fonds daté qui investit dans des obligations à haut rendement des pays de l’OCDE disposant d’une notation minimale BB-. La maturité de ces titres ne dépassera pas de plus de 6 mois l’échéance du fonds du 31 décembre 2027. Les gérants mettent en œuvre une stratégie « Buy & Hold », visant à garder les obligations en portefeuille jusqu’à l’échéance de ce dernier, sans contrainte de répartition sectorielle et de taille de capitalisation. Néanmoins, les gérants se laissent la possibilité de saisir activement des opportunités de marché en vendant/achetant des titres après la phase de constitution du portefeuille.
La gestion du fonds s’appuie sur une équipe d’analystes crédit expérimentée dont une partie est spécialisée sur les émetteurs « High Yield ». La gestion pourra également recourir à des instruments financiers afin de se couvrir ou d’exposer le portefeuille au risque de taux et en vue de le couvrir contre les risques de change et de crédit. Le fonds vise, sur sa durée de vie de 7 ans à échéance du 31 décembre 2027, une performance nette de frais annualisée minimum de 2,25% (objectif de coupon annuel) pour les parts IC et ID, une performance nette de frais annualisée minimum de 2,15% (objectif de coupon annuel) pour les parts RFC et RFD et une performance nette de frais annualisée minimum de 1,75% (objectif de coupon annuel) pour les parts RC et RD. La performance n’est pas garantie.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
FCP
Date de création
12/01/2023
Horizon de placement recommandé
31/12/2027
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 18/04/2023 : Extension du mécanisme de « Swing Pricing » aux souscriptions et aux rachats, jusqu'à présent il ne concernait que les rachats
  • 01/12/2022 : La période de souscription est prolongée une dernière fois jusqu'au 31/12/2024 - Suppression des commissions de rachat acquises à l'OPC - Mise en place du Swing Pricing - Valorisation des titres au mid

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 7 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 7 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
4 942,99 €
-50,57 %
4 520,59 €
-10,72 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 284,74 €
-17,15 %
8 993,26 €
-1,50 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 193,00 €
1,93 %
11 561,55 €
2,09 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 914,82 €
19,15 %
13 915,85 €
4,83 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Les scénarios ont été réalisés pour un investissement de 10 000 euros par rapport au(x) proxy(s) suivant(s): Euro Currency Fixed-Floating Rate High Yield Ex-FN

  • VALEUR LIQUIDATIVE|107,94
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR001400EQJ8
  • Devise de la partEUR
  • Date de création12/01/2023
  • Date 1ère VL12/01/2023
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,35 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier