Ofi Invest Green Bonds Euro PART X
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 9
- 0,83%
- 4,45%
- 2,72%
- -1,70%
Informations aux porteurs
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 16/09/2019
- Horizon de placement recommandé
- 3 ans
- Niveau de risque (SRRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 28/02/2025 : Création de deux parts : Afer GB & Afer Généraiton GB - Modification de la stratégie : Le FCP cherche à procurer aux porteurs de parts une performance annuelle, nette de frais, supérieure à celle de l’indice Bloomberg Global EUR Corporate Agency Local Authority Green Bond Index (I38880EU), coupons réinvestis, par la mise en œuvre d’une gestion discrétionnaire, sur la durée de placement recommandée de 3 ans en intégrant une démarche ESG et en favorisant la transition énergétique et écologique à travers l’investissement dans les obligations vertes. - Changement de benchmark : l’indicateur de référence Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return est remplacé par l’indice Bloomberg Global EUR Corporate Agency Local Authority Green Bond Index (I38880EU). - Evolution des ratios : • Investissement en Green bonds : minimum 90% de son actif net (hors liquidités, OPC et produits dérivés) ; • Obligations High Yield : limité à 30% de l’actif net ; • Subordonnées : limité à 30% de l’actif net ; • Pas d’investissement en « Contingent Convertibles » dits Cocos.
- 28/02/2025 : ESMA fund naming : Documentation en conformité depuis le 28.02.2025 (exclusion PAB)
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 3 an(s)
-
Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 3 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
8 354,17 € -16,46 % |
8 486,55 € -5,32 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
8 700,38 € -13,00 % |
8 486,55 € -5,32 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 137,57 € 1,38 % |
10 253,35 € 0,84 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 940,56 € 9,41 % |
11 008,38 € 3,25 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Les scénarios ont été réalisés pour un investissement de 10 000 euros par rapport au(x) proxy(s) suivant(s): Barclays EuroAgg Total Return
-
VALEUR LIQUIDATIVE|1 474,47
-
DEVISE|EUR
-
DATE VL|29/04/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0013422813
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément02/07/2019
- Date de création16/09/2019
- Date 1ère VL16/09/2019
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,35 %
- Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
- ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationMillième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en montant10 000,00 EUR
| 31/12/2024 | 31/01/2025 | |
|---|---|---|
| SCR Marché | 9.29 % | 9.67 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 5.57 % | 6.19 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -4.37 % | -4.88 % |
| SCR Actions | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Change | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Crédit | 7.43 % | 7.42 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier