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Ofi Invest ESG Ming PART R

Part
ISIN : FR0007043781
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|13/06/2024360,28 EUR
DATE 1ÈRE VL|21/07/2000
ACTIF NET GLOBAL|13/06/202414,53 MEUR
ACTIF NET PART|13/06/202414,53 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 13/06/2024
  • 10,69%
Indice* 7,67%
1 AN
du 13/06/2023 au 13/06/2024
  • -5,26%
Indice* -4,13%
5 ANS
du 13/06/2019 au 13/06/2024
  • -6,96%
Indice* 2,85%
CRÉATION
du 21/07/2000 au 13/06/2024
  • 260,28%
Indice* 119,73%
* Indice de référence : MSCI Golden Dragon Net Return puis MSCI CHINA ALL SHARES NET RETURN à partir du 01/04/2022 puis MSCI China All Shares Net Total Return à partir du 15/11/2022
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Ming est un fonds investi dans les valeurs mobilières de la Grande Chine émises par des émetteurs qui ont leur siège en République Populaire de Chine, Hong-Kong, Taïwan, Singapour et ADRs chinois, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
L'équipe de gestion d'Ofi Invest Asset Management développe une approche de conviction basée sur des valeurs de croissance à des valorisations raisonnables.
L’équipe de gestion complète, concomitamment à l’analyse financière, son étude par l’analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille.
L’objectif d’Ofi Invest ESG Ming est de rechercher une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice MSCI Golden Dragon*, calculé Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon de placement recommandé de 5 ans minimum.
* Plus d’informations : www.msci.com

Forme juridique
FCP
Date de création
21/07/2000
Date de réorientation
15/11/2022
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 08/04/2021 : Intégration d'une dimension ISR à la stratégie de gestion et changement de dénomination au profit d'OFI RS MING
  • 23/08/2019 : Mise en place d'un mécanisme de plafonnement des rachats
  • 06/05/2016 : Modification politique investissement afin de permettre au Fonds de prendre des positions (à titre de couverture et/ou d'exposition) sur le marché des changes - Mise en place d'un "vrai" indicateur de référence : l'Indice MSCI Golden Dragon calculé DNR et modification de l'objectif de gestion
Les performances passées ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
2 734,89 €
-72,65 %
1 622,60 €
-30,49 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 688,93 €
-43,11 %
5 540,49 €
-11,14 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 780,77 €
-2,19 %
11 839,59 €
3,43 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 949,22 €
49,49 %
19 977,32 €
14,84 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|360,28
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/06/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0007043781
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément07/07/2000
  • Date de création21/07/2000
  • Date de réorientation15/11/2022
  • Date 1ère VL21/07/2000
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Oui
  • Maître Ofi Invest ESG China Equity All Shares CLASS N EUR
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,70 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ - 2
  • Heure de cut-off souscription17:00:00
  • Cut-off rachatJ - 2
  • Heure de cut-off rachat17:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en parts1,00
30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 48.34 % 49.25 % 50.38 % 49.40 % 47.40 % 54.64 % 54.69 % 54.38 % 54.03 % 59.29 % 55.78 % 56.17 % 58.07 % 60.41 % 59.66 % 61.44 % 52.48 % 55.45 %
PnL Choc Taux Hausse 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.02 % 0.02 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % -0.00 %
PnL Choc Taux Baisse -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 %
SCR Actions 35.99 % 36.74 % 37.96 % 36.88 % 34.55 % 43.04 % 43.29 % 42.71 % 42.67 % 48.14 % 45.34 % 45.75 % 47.99 % 49.79 % 48.56 % 50.66 % 41.36 % 44.89 %
SCR Change 24.48 % 24.86 % 24.95 % 24.91 % 24.93 % 24.50 % 24.23 % 24.61 % 24.08 % 24.56 % 22.89 % 22.92 % 22.63 % 23.84 % 24.48 % 24.29 % 23.47 % 23.04 %
SCR Crédit 0.03 % 0.03 % 0.02 % 0.02 % 0.01 % 0.07 % 0.07 % 0.03 % 0.07 % 0.04 % 0.16 % 0.16 % 0.17 % 0.10 % 0.08 % 0.04 % 0.09 % 0.15 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier