Ofi Invest ESG Ming PART I
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
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Informations aux porteurs
Ofi Invest ESG Ming est un fonds investi dans les valeurs mobilières de la Grande Chine émises par des émetteurs qui ont leur siège en République Populaire de Chine, Hong-Kong, Taïwan, Singapour et ADRs chinois, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
L'équipe de gestion d'Ofi Invest Asset Management développe une approche de conviction basée sur des valeurs de croissance à des valorisations raisonnables.
L’équipe de gestion complète, concomitamment à l’analyse financière, son étude par l’analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille.
L’objectif d’Ofi Invest ESG Ming est de rechercher une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice MSCI Golden Dragon*, calculé Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon de placement recommandé de 5 ans minimum.
* Plus d’informations : www.msci.com
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 06/06/2017
- Date de réorientation
- 15/11/2022
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 08/04/2021 : Intégration d'une dimension ISR à la stratégie de gestion et changement de dénomination au profit d'OFI RS MING
- 23/08/2019 : Mise en place d'un mécanisme de plafonnement des rachats
- 06/05/2016 : Modification politique investissement afin de permettre au Fonds de prendre des positions (à titre de couverture et/ou d'exposition) sur le marché des changes - Mise en place d'un "vrai" indicateur de référence : l'Indice MSCI Golden Dragon calculé DNR et modification de l'objectif de gestion
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 5 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 5 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
5 726,21 € -42,74 % |
2 519,07 € -24,10 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
6 539,38 € -34,61 % |
6 030,20 € -9,62 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 309,24 € 3,09 % |
14 428,34 € 7,61 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
15 878,75 € 58,79 % |
19 977,32 € 14,84 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|104 798,21
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DEVISE|EUR
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DATE VL|13/10/2022
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0011755842
- Devise de la partEUR
- Date de création06/06/2017
- Date de réorientation15/11/2022
- Date 1ère VL06/06/2017
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Nourricier Oui
- Maître Ofi Invest ESG China Equity All Shares CLASS N EUR
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,60 %
- Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
- Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM
* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.
- Cut-off souscriptionJ - 2
- Heure de cut-off souscription17:00:00
- Cut-off rachatJ - 2
- Heure de cut-off rachat17:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en montant1 000 000,00 EUR
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 58.07 % | 60.41 % | 59.66 % | 61.44 % | 52.48 % | 55.45 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.00 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.00 % | 0.00 % |
| SCR Actions | 47.99 % | 49.79 % | 48.56 % | 50.66 % | 41.36 % | 44.89 % |
| SCR Change | 22.63 % | 23.84 % | 24.48 % | 24.29 % | 23.47 % | 23.04 % |
| SCR Crédit | 0.17 % | 0.10 % | 0.08 % | 0.04 % | 0.09 % | 0.15 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier