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Ofi Invest ESG Liquidités PART RF

Part
ISIN : FR00140107Q0
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|14/12/2025100,78 EUR
DATE 1ÈRE VL|27/06/2025
ACTIF NET GLOBAL|14/12/20254 605,76 MEUR
ACTIF NET PART|14/12/20250,00 MEUR
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting ESG
Inventaire
Annexe Précontractuelle SFDR
Rapport LEC 29
Méthodologie d’évaluation interne de la qualité de crédit
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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OFI RS Liquidités est un fonds de trésorerie régulière dont l’objectif est de réaliser une performance proche de l’indice Eonia capitalisé tout en conservant une volatilité inférieure à 0,5%. Pour atteindre l’objectif de gestion, les gérants construisent un portefeuille composé de deux poches distinctes : • Poche court terme investie sur le marché monétaire (billets de trésorerie, certificats de dépôts, Euro Commercial papers) • Poche moyen terme investie sur le marché obligataire (taux fixe ou taux variable). Outre l’importance accordée aux critères financiers, l’équipe de gestion intègre des critères ESG dans son processus de sélection des émetteurs. L’objectif étant, dans une optique ISR, d’investir majoritairement dans les émetteurs qui sont en avance par rapport à leur secteur d’activité par leurs pratiques tournées vers le développement durable. La maturité des obligations est de 2 ans maximum.

classification AMF
Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Forme juridique
FCP
Date de création
27/06/2025
Horizon de placement recommandé
Inférieur à 3 mois
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|100,78
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|14/12/2025

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR00140107Q0
  • Devise de la partEUR
  • Date de création27/06/2025
  • Date 1ère VL27/06/2025
  • ValorisationQuotidienne trésorerie
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,15 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription11:30:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat11:30:00
  • Date de règlement-livraisonJ
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier