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Ofi Invest ESG Global Convertible Bond CLASS R EUR

Part
ISIN : LU1688373130
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|22/05/2024106,77 EUR
DATE 1ÈRE VL|26/09/2017
ACTIF NET GLOBAL|22/05/2024112,47 MEUR
ACTIF NET PART|22/05/20240,01 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/05/2024
  • 1,90%
Indice* 0,30%
1 AN
du 22/05/2023 au 22/05/2024
  • 5,05%
Indice* 5,56%
5 ANS
du 22/05/2019 au 22/05/2024
  • 8,85%
Indice* 11,00%
CRÉATION
du 26/09/2017 au 22/05/2024
  • 6,77%
Indice* 10,29%
* Indice de référence : Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR)
Détails de nos votes en Assemblées Générales

le fonds est investi en obligations convertibles internationales avec pour objectif de surperformer son indice de référence sur un horizon de placement recommandé de 3 ans.
L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de stock-picker. Elle privilégie la sélection d’entreprises dont le potentiel de développement est lié à leur activité internationale ou à leur leadership local, selon une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets.
La particularité du fonds est de profiter de la diversité des gisements dans le monde et de saisir les opportunités d’obligations convertibles liées au différentiel de croissance des différentes zones géographiques.
Une gestion active du delta (sensibilité actions comprise entre 0 et 100%) et de la sensibilité aux taux donne au fonds un profil de gestion mixte.
* Plus d’informations sur : www.thomsonreuters.com

Forme juridique
SICAV
Date de création
26/09/2017
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées


Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 3 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 3 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 907,09 €
-40,93 %
6 449,68 €
-13,60 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 591,58 €
-24,08 %
8 115,15 €
-6,72 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 915,22 €
-0,85 %
10 483,80 €
1,59 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 921,77 €
29,22 %
12 814,73 €
8,62 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|106,77
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/05/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU1688373130
  • Devise de la partEUR
  • Date de création26/09/2017
  • Date 1ère VL26/09/2017
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum2,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% of the performance over Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus Hedged (EUR)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ - 1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 15.79 % 16.27 % 16.01 % 15.36 % 20.24 % 20.97 % 20.09 % 23.09 % 25.69 % 24.23 % 22.56 % 24.38 % 22.56 % 20.83 % 21.51 % 19.14 % 15.59 % 14.47 %
PnL Choc Taux Hausse 1.39 % 1.24 % 1.28 % 1.33 % 1.26 % 1.21 % 1.36 % 1.40 % 1.47 % 1.40 % 1.43 % 1.32 % 1.30 % 1.27 % 1.42 % 1.47 % 1.55 % 2.27 %
PnL Choc Taux Baisse -0.11 % -0.12 % -0.12 % -0.14 % -0.11 % -0.10 % -0.13 % -0.31 % -0.53 % -0.41 % -0.41 % -0.42 % -0.33 % -0.34 % -0.55 % -0.89 % -1.03 % -2.20 %
SCR Actions 11.41 % 12.42 % 12.11 % 11.11 % 16.30 % 17.06 % 16.06 % 18.66 % 21.32 % 19.91 % 18.06 % 20.42 % 18.68 % 17.18 % 17.49 % 16.80 % 13.24 % 11.86 %
SCR Change 0.67 % 0.23 % 0.39 % 0.87 % 0.86 % 0.76 % 0.13 % 1.07 % 0.28 % 0.29 % 0.57 % 0.68 % 0.27 % 0.39 % 0.15 % 0.12 % 0.13 % 0.44 %
SCR Crédit 5.01 % 4.60 % 4.59 % 4.78 % 4.55 % 4.57 % 4.90 % 5.09 % 5.34 % 5.25 % 5.34 % 4.70 % 4.72 % 4.40 % 4.91 % 2.87 % 2.83 % 2.89 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier