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Ofi Invest ESG European Convertible Bond RC

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ISIN : FR0013303609
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|26/02/202495,20 EUR
DATE 1ÈRE VL|03/05/2018
ACTIF NET GLOBAL|26/02/2024164,41 MEUR
ACTIF NET PART|26/02/20240,31 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 26/02/2024
  • 1,47%
Indice* 1,42%
1 AN
du 27/02/2023 au 26/02/2024
  • 6,43%
Indice* 2,99%
5 ANS
du 27/02/2019 au 26/02/2024
  • 2,09%
Indice* -0,43%
CRÉATION
du 03/05/2018 au 26/02/2024
  • -4,80%
Indice* -3,69%
* Indice de référence : Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG European Convertible Bond est investi en obligations convertibles européennes avec pour objectif de surperformer son indice de référence (Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond*, coupons réinvestis) sur un horizon de placement recommandé de 3 ans.
L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de « stock-picker ». Elle privilégie la sélection d’entreprises européennes offrant un fort potentiel de développement en suivant une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets. Dans cette optique, les gérants visent à aller jusqu’à la conversion de l’obligation convertible.
Le fonds intègre à l’analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) des émetteurs.
Une gestion active du delta (sensibilité actions comprise entre 0 et 100%) permet au fonds d’offrir un profil de gestion mixte.
Téléchargez la Charte de l'Administrateur de la Sicav OFI Financial Investment
* Plus d’informations sur : www.thomsonreuters.com

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
SICAV
Date de création
03/05/2018
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 3 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 29/11/2023 : Mise en place d'un dispositif de plafonnement des rachats
  • 01/05/2020 : Modification de la période de prélèvement des Frais des variables . La période de calcul s'étendra désormais du 1er juin au 31 Mai de chaque année et par exception du 1er mai 2020 au 31 Mai 2021
  • 16/09/2019 : Fusion-absorption de la SICAV par le compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND qui conservera les mêmes caractéristiques que la SICAV OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND, ses actions conserveront les mêmes codes ISIN et les mêmes performances que les actions de la SICAV OFI RS RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND + Changement de dépositaire au profit de SOCIETE GENERALE et de commissaire aux comptes au profit de PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et changement d'exercice comptable au profit du mois de décembre
  • 01/04/2019 : Les organismes désignés pour centraliser les souscriptions et les rachats sont désormais OFI ASSET MANAGEMENT pour les parts au nominatif pur et CACEIS BANK pour les parts au porteur et au nominatif administré.
  • 01/04/2016 : Intégration du filtre ISR à la politique d'investissement - Modification du profil rendement risque - changement objectif de gestion - changement de dénomination au profit OFI CONVERTIBLES ISR - Mise en place du Swing pricing - changement d'indicateur de référence au profit de l'indice Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 3 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 3 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 084,52 €
-29,15 %
6 989,12 €
-11,26 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 789,97 €
-22,10 %
8 360,76 €
-5,79 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 580,29 €
-4,20 %
9 902,49 €
-0,33 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 959,45 €
9,59 %
11 418,67 €
4,52 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|95,20
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|26/02/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013303609
  • Devise de la partEUR
  • Date de création03/05/2018
  • Date 1ère VL03/05/2018
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,80 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance15% au-delà de l’indice de référence le Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 12.15 % 12.84 % 12.88 % 12.21 % 15.71 % 16.28 % 16.42 % 16.73 % 17.72 % 18.81 % 18.51 % 18.61 % 18.12 % 16.82 % 17.69 % 16.24 % 12.22 % 12.74 %
PnL Choc Taux Hausse 1.83 % 1.67 % 1.63 % 1.69 % 1.66 % 1.62 % 1.78 % 1.87 % 1.75 % 1.78 % 1.73 % 1.71 % 1.54 % 1.55 % 1.83 % 1.66 % 1.91 % 1.80 %
PnL Choc Taux Baisse -0.03 % -0.03 % -0.03 % -0.03 % -0.03 % -0.04 % -0.04 % -0.08 % -0.11 % -0.10 % -0.09 % -0.08 % -0.04 % -0.04 % -0.07 % -0.15 % -0.48 % -1.73 %
SCR Actions 7.04 % 8.31 % 8.50 % 7.50 % 11.37 % 11.98 % 11.70 % 11.72 % 13.05 % 13.88 % 13.64 % 13.88 % 13.56 % 12.26 % 12.36 % 13.91 % 9.76 % 10.23 %
SCR Change 0.27 % 0.06 % 0.13 % 0.24 % 0.13 % 0.09 % 0.10 % 0.37 % 0.08 % 0.11 % 0.11 % 0.05 % 0.08 % 0.10 % 0.05 % 0.02 % 0.06 % 0.09 %
SCR Crédit 5.69 % 5.23 % 5.05 % 5.32 % 5.12 % 5.11 % 5.56 % 5.79 % 5.57 % 5.87 % 5.81 % 5.66 % 5.47 % 5.43 % 6.30 % 2.83 % 2.86 % 2.94 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier