Ofi Invest ESG Equity Climate Change PART RC
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
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- -3,42%
- 27,22%
- 41,80%
Informations aux porteurs
Ofi Invest ESG Equity Climate Change est un fonds actions investi dans des sociétés européennes les plus engagées sur les thèmes environnementaux. Il favorise également les acteurs ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique. L'objectif est de réaliser une performance supérieure au STOXX EUROPE 600 ex UK* sur un horizon de placement de 5 ans minimum.
L'équipe de gestion met en place une analyse extra-financière en collaboration avec l'équipe ISR ainsi qu'une analyse financière rigoureuse centrée sur la qualité des fondamentaux et la création de valeur.
* Plus d’informations sur : www.stoxx.com
- classification AMF
- Actions internationales
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 07/07/2017
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 16/05/2025 : ESMA fund naming : changement de nom au profit "Ofi Invest ESG Equity Climate Focus" et ajout exclusios PAB
- 01/01/2025 : Changement de méthodologie ESG et minimum d'investissement durable de l'actif net : 30%
- 12/08/2016 : Modification de la politique d'investissement et de l'objectif de gestion avec l'intégration de l'approche Low Carbon liée à la transition énergétique et changement de dénomination au profit d'OFI LEADER - SELECTION CARBONE ET ISR
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 5 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 5 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
2 154,57 € -78,45 % |
3 054,52 € -21,12 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 254,20 € -27,46 % |
8 440,56 € -3,33 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 105,85 € 1,06 % |
12 947,49 € 5,30 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
13 190,56 € 31,91 % |
17 593,69 € 11,96 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|1 418,01
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DEVISE|EUR
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DATE VL|29/04/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0013267150
- Devise de la partEUR
- Date de création07/07/2017
- Date 1ère VL07/07/2017
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFActions internationales
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Oui
- Frais de gestion maximum1,80 %
- Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
- Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
- Commissions de surperformance20% au-delà de l'indice Stoxx Europe 600 ex UK dividendes nets réinvestis - Par exception, pour la période de calcul de la commission de surperformance qui courra du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, la commission de surperformance sera chaînée comme suit : Du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, elle sera définie comme étant égale à 20 % TTC de la performance au-delà de l’indice Stoxx Europe 600 Dividendes Nets Réinvestis) puis du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, elle sera définie comme étant égale à 20 % TTC de la performance au-delà de l’indice Stoxx Europe 600 ex UK Dividendes Nets Réinvestis)
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en parts0,00
- Minimum première souscription en parts0,00
| 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | 31/12/2024 | 31/01/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 44.64 % | 46.29 % | 41.79 % | 38.35 % | 41.68 % | 45.77 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Actions | 43.02 % | 44.63 % | 40.07 % | 36.71 % | 40.29 % | 44.38 % |
| SCR Change | 5.29 % | 5.44 % | 5.51 % | 5.22 % | 4.62 % | 4.66 % |
| SCR Crédit | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier