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Ofi Invest ESG Equilibre Euro PART VYV Equilibre Euro

Part
ISIN : FR0014010X35
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|13/08/2026104,75 EUR
DATE 1ÈRE VL|01/09/2025
ACTIF NET GLOBAL|13/08/2026352,58 MEUR
ACTIF NET PART|13/08/20262,54 MEUR
* Indice de référence : 47 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index (coupons nets réinvestis) / 30 % EURO STOXX® (dividendes nets réinvestis) / 23 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall (coupons nets réinvestis)
Inventaire
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Le fonds est un OPCVM diversifié de droit français, investi en actions et obligations de la zone euro, complété par des instruments monétaires. Sa gestion active repose sur une allocation dynamique entre les différentes classes d’actifs, avec un objectif de volatilité annuelle inférieure à 10 %. Le fonds adopte une approche ESG exigeante : plus de 90 % des titres sont analysés selon des critères extra-financiers, avec une méthodologie « amélioration de note » appliquée aux poches actions et obligataires, il vise un horizon d’investissement d’au moins trois ans. Les principaux risques identifiés concernent le crédit, la liquidité et la contrepartie.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
01/09/2025
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|104,75
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/08/2026

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0014010X35
  • Devise de la partEUR
  • Date de création01/09/2025
  • Date 1ère VL01/09/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,20 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant

Équipe de gestion

Actualités & publications

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier