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Ofi Invest ESG Convertible Europe PART RF

Part
ISIN : FR0013305026
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|18/07/202497,74 EUR
DATE 1ÈRE VL|02/01/2018
ACTIF NET GLOBAL|18/07/20247,15 MEUR
ACTIF NET PART|18/07/20240,00 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 18/07/2024
  • 4,11%
Indice* 4,78%
1 AN
du 18/07/2023 au 18/07/2024
  • 6,64%
Indice* 6,70%
5 ANS
du 18/07/2019 au 18/07/2024
  • 2,15%
Indice* 0,74%
CRÉATION
du 02/01/2018 au 18/07/2024
  • -2,26%
Indice* -1,56%
* Indice de référence : 20 % Euro Stoxx 50 / 80 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return puis Exane Eurozone Convertible Bond à partir du 01/04/2016 puis Refinitiv Eurozone Focus Hedged Convertibles Bond Index à partir du 01/02/2018 puis Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) à partir du 26/05/2020
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG Convertible Europe est un fonds nourricier de la part N-D du compartiment RS European Convertible Bond de la Sicav OFI Financial Investment. Il est investi en obligations convertibles européennes avec pour objectif de surperformer son indice de référence (Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond*, coupons réinvestis) sur un horizon de placement recommandé de 3 ans.
L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de « stock-picker ». Elle privilégie la sélection d’entreprises européennes offrant un fort potentiel de développement en suivant une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets. Dans cette optique, les gérants visent à aller jusqu’à la conversion de l’obligation convertible.
Le fonds intègre à l’analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) des émetteurs.
Une gestion active du delta (sensibilité actions comprise entre 0 et 100%) permet au fonds d’offrir un profil de gestion mixte.
Téléchargez la Charte de l'Administrateur de la Sicav OFI Financial Investment
* Plus d’informations sur : www.thomsonreuters.com

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
02/01/2018
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 3 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 29/11/2023 : Le prospectus mentionne par transparence le dispositif de plafonnement des rachats du Compartiment Maître Ofi Invest ESG European Convertible Bond
  • 26/05/2020 : Nourriciarisation du FCP avec les actions N-D du compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - Changement de dénomination au profit d'OFI RS CONVERTIBLE EUROPE - Changement d'indicateur de référence au profit de l'indice Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index - Suppression de la commission de surperformance - Augmentation des frais de gestion - Modifiction des modalités de souscription et de rachat - Changement d'exercice comptable - Modification de la durée de placement recommandée.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 3 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 3 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 345,97 €
-26,54 %
7 372,59 €
-9,66 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 024,51 €
-19,75 %
8 538,75 €
-5,13 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 771,35 €
-2,29 %
9 737,07 €
-0,88 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 015,07 €
10,15 %
10 781,35 €
2,54 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|97,74
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|18/07/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0013305026
  • Devise de la partEUR
  • Date de création02/01/2018
  • Date 1ère VL02/01/2018
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Oui
  • Maître Ofi Invest ESG European Convertible Bond ACTION N-D
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,30 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
  • ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts1,00
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 12.38 % 12.78 % 12.80 % 12.12 % 15.62 % 16.16 % 16.28 % 16.57 % 17.57 % 18.64 % 18.35 % 18.92 % 17.91 % 16.82 % 17.50 % 18.69 % 15.09 % 15.35 %
PnL Choc Taux Hausse 1.87 % 1.67 % 1.62 % 1.68 % 1.65 % 1.61 % 1.77 % 1.85 % 1.74 % 1.77 % 1.71 % 1.74 % 1.53 % 1.54 % 1.81 % 1.64 % 1.87 % 1.74 %
PnL Choc Taux Baisse -0.03 % -0.03 % -0.03 % -0.03 % -0.03 % -0.04 % -0.04 % -0.08 % -0.11 % -0.10 % -0.09 % -0.09 % -0.04 % -0.04 % -0.07 % -0.15 % -0.47 % -1.67 %
SCR Actions 7.18 % 8.27 % 8.45 % 7.45 % 11.30 % 11.90 % 11.61 % 11.61 % 12.93 % 13.76 % 13.52 % 14.02 % 13.41 % 12.28 % 12.23 % 13.73 % 9.57 % 9.92 %
SCR Change 0.28 % 0.06 % 0.13 % 0.24 % 0.13 % 0.09 % 0.09 % 0.37 % 0.08 % 0.11 % 0.11 % 0.05 % 0.08 % 0.10 % 0.04 % 0.02 % 0.06 % 0.09 %
SCR Crédit 5.80 % 5.21 % 5.02 % 5.28 % 5.09 % 5.08 % 5.51 % 5.74 % 5.52 % 5.81 % 5.76 % 5.87 % 5.40 % 5.40 % 6.22 % 5.95 % 6.37 % 6.30 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier