Ofi Invest ESG Convertible Europe PART ID
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
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Informations aux porteurs
Ofi Invest ESG Convertible Europe est un fonds nourricier de la part N-D du compartiment RS European Convertible Bond de la Sicav OFI Financial Investment. Il est investi en obligations convertibles européennes avec pour objectif de surperformer son indice de référence (Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond*, coupons réinvestis) sur un horizon de placement recommandé de 3 ans.
L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de « stock-picker ». Elle privilégie la sélection d’entreprises européennes offrant un fort potentiel de développement en suivant une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets. Dans cette optique, les gérants visent à aller jusqu’à la conversion de l’obligation convertible.
Le fonds intègre à l’analyse fondamentale une analyse extra-financière afin d’apprécier les pratiques ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) des émetteurs.
Une gestion active du delta (sensibilité actions comprise entre 0 et 100%) permet au fonds d’offrir un profil de gestion mixte.
Téléchargez la Charte de l'Administrateur de la Sicav OFI Financial Investment
* Plus d’informations sur : www.thomsonreuters.com
- classification AMF
- Fonds mixte
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 28/01/1994
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 3 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 29/11/2023 : Le prospectus mentionne par transparence le dispositif de plafonnement des rachats du Compartiment Maître Ofi Invest ESG European Convertible Bond
- 26/05/2020 : Nourriciarisation du FCP avec les actions N-D du compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - Changement de dénomination au profit d'OFI RS CONVERTIBLE EUROPE - Changement d'indicateur de référence au profit de l'indice Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index - Suppression de la commission de surperformance - Augmentation des frais de gestion - Modifiction des modalités de souscription et de rachat - Changement d'exercice comptable - Modification de la durée de placement recommandée.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 3 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 3 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 273,84 € -27,26 % |
7 207,80 € -10,34 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 832,57 € -21,67 % |
8 386,86 € -5,70 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 505,96 € -4,94 % |
9 595,76 € -1,37 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 829,82 € 8,30 % |
10 578,17 € 1,89 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|250,24
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DEVISE|EUR
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DATE VL|16/04/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0010014498
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément14/01/1994
- Date de création28/01/1994
- Date 1ère VL28/01/1994
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFFonds mixte
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Nourricier Oui
- Maître Ofi Invest ESG European Convertible Bond ACTION N-D
- Affectation du résultatDistribution
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,00 %
- Frais d'entrée maximum non acquis4,00 %
- Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
- Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
- ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription10:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat10:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en parts1,00
- Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
- Minimum première souscription en parts1,00
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 17.91 % | 16.82 % | 17.50 % | 18.69 % | 15.09 % | 15.35 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 1.53 % | 1.54 % | 1.81 % | 1.64 % | 1.87 % | 1.74 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -0.04 % | -0.04 % | -0.07 % | -0.15 % | -0.47 % | -1.67 % |
| SCR Actions | 13.41 % | 12.28 % | 12.23 % | 13.73 % | 9.57 % | 9.92 % |
| SCR Change | 0.08 % | 0.10 % | 0.04 % | 0.02 % | 0.06 % | 0.09 % |
| SCR Crédit | 5.40 % | 5.40 % | 6.22 % | 5.95 % | 6.37 % | 6.30 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier