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Ofi Invest ESG China Equity All Shares CLASS N EUR

Part
ISIN : LU2393988717
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|26/09/2023885,41 EUR
DATE 1ÈRE VL|07/07/2022
ACTIF NET GLOBAL|26/09/202387,54 MEUR
ACTIF NET PART|26/09/202316,74 MEUR
DIC PRIIPS
Prospectus
Rapport annuel
Synthèse semestrielle
Inventaire
Informations en matière de durabilité – Article 10 SFDR
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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Forme juridique
SICAV
Date de création
07/07/2022
Horizon de placement recommandé
5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|885,41
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|26/09/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU2393988717
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément01/06/2022
  • Date de création07/07/2022
  • Date 1ère VL07/07/2022
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum2,20 %
  • Commissions de surperformance15% of the performance over MSCI China All Shares Net Total Return Index (ticker M1CNAL)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM
  • Cut-off souscriptionJ-1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ-1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • DécimalisationCent millième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant1,00 EUR
  • Minimum première souscription en montant1,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts1,00

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier