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Ofi Invest ESG China Equity All Shares CLASS IC EUR

Part
ISIN : LU2393988048
VALEUR LIQUIDATIVE|22/04/2024693,23 EUR
DATE 1ÈRE VL|07/07/2022
ACTIF NET GLOBAL|22/04/202488,67 MEUR
ACTIF NET PART|22/04/202474,54 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/04/2024
  • 6,51%
Indice* 2,81%
1 AN
du 21/04/2023 au 22/04/2024
  • -12,34%
Indice* -11,46%
CRÉATION
du 07/07/2022 au 22/04/2024
  • -30,68%
Indice* -27,19%
* Indice de référence : MSCI China All Shares Net Total Return
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Forme juridique
SICAV
Date de création
07/07/2022
Horizon de placement recommandé
5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées


Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
2 570,91 €
-74,29 %
1 961,41 €
-27,80 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 518,18 €
-44,82 %
5 055,82 €
-12,75 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 733,00 €
-2,67 %
11 148,98 €
2,20 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
17 694,06 €
76,94 %
20 941,46 €
15,93 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Les scénarios ont été réalisés pour un investissement de 10 000 euros par rapport au(x) proxy(s) suivant(s): MSCI China AllShr Net $

  • VALEUR LIQUIDATIVE|693,23
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU2393988048
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément01/06/2022
  • Date de création07/07/2022
  • Date 1ère VL07/07/2022
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,10 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance15% of the performance over MSCI China All Shares Net Total Return Index (ticker M1CNAL)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM
  • Cut-off souscriptionJ-1
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ-1
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier