OFI INVEST ALPHA YIELD PART C
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 0,74%
- 6,86%
- 24,10%
Informations aux porteurs
L’objectif de gestion du FCP est, sans se comparer à un indice de référence, la recherche d’une performance sur la durée de placement recommandée de 3 ans, (i) en investissant sur les marchés de taux internationaux, (ii) en privilégiant, en dehors de toute allocation sectorielle ou géographique prédéfinie, des actifs décotés sur ces marchés (via une gestion dite « value »), et (iii) en appliquant un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable).
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances internationaux
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 29/12/2017
- Horizon de placement recommandé
- 3 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 01/01/2025 : Changement de dénomination au profit de OFI INVEST ALPHA YIELD - Changement de méthodologie ESG - Le FCP passe en catégorie 2 de la Doctrine ISR - Désormais minimum d'investissement durable de l'actif net : 15%
- 03/10/2022 : le FCP, anciennement Aviva Investors Alpha Yield, a changé de dénomination.
- 10/01/2022 : la méthode de sélection des instruments financiers ayant été modifiée, les performances passées ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 3 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 3 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
6 126,90 € -38,73 % |
7 670,21 € -8,46 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
8 203,31 € -17,97 % |
8 859,36 € -3,96 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 219,88 € 2,20 % |
10 508,34 € 1,67 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
11 457,57 € 14,58 % |
12 136,37 € 6,67 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|118,35
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DEVISE|EUR
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DATE VL|07/05/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0013305208
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément01/08/2008
- Date de création29/12/2017
- Date 1ère VL29/12/2017
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,10 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+1
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en montant0,00 EUR
- Minimum de souscription en parts0,00
- Minimum première souscription en montant0,00 EUR
| 31/12/2024 | 31/01/2025 | |
|---|---|---|
| SCR Marché | 21.28 % | 21.47 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 4.78 % | 5.73 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -3.94 % | -4.70 % |
| SCR Actions | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Change | 0.04 % | 0.05 % |
| SCR Crédit | 20.72 % | 20.68 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier