Accueil|fonds|Diversifié|OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M PART RF

OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M PART RF

Part
ISIN : FR00140107S6
VALEUR LIQUIDATIVE|16/12/2025103,28 EUR
DATE 1ÈRE VL|27/06/2025
ACTIF NET GLOBAL|16/12/20251 576,67 MEUR
ACTIF NET PART|16/12/20250,00 MEUR
* Indice de référence : 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons nets réinvestis) / 25 % EURO STOXX® (dividendes nets réinvestis) / 25 % MSCI World ex EMU (dividendes nets réinvestis)
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Détails de nos votes en Assemblées Générales
cliquez ici

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
27/06/2025
Horizon de placement recommandé
Supérieure à 8 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|103,28
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|16/12/2025

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR00140107S6
  • Devise de la partEUR
  • Date de création27/06/2025
  • Date 1ère VL27/06/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,60 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en parts1,00

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier