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OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M PART C

ISIN : FR0007069547
VALEUR LIQUIDATIVE|29/04/20251 037,48 EUR
DATE 1ÈRE VL|18/03/2002
ACTIF NET GLOBAL|29/04/20251 468,97 MEUR
ACTIF NET PART|29/04/20251 468,97 MEUR
YTD
du 31/12/2024 au 29/04/2025
  • -1,48%
Indice* -0,77%
1 AN
du 29/04/2024 au 29/04/2025
  • 3,72%
Indice* 5,38%
5 ANS
du 29/04/2020 au 29/04/2025
  • 31,08%
Indice* 31,96%
* Indice de référence : 50 % DJ Euro Stoxx (NR) / 25 % JPM EMU Bond Indices / 25 % TMP puis 50 % Bloom EuroAgg Total Return Index Value Unhdgd EUR (LBEATREU) / 25 % Euro Stoxx Net Return / 25 % MSCI World ex EMU Net Total Re (MSDEWEMN) à partir du 13/07/2017
Détails de nos votes en Assemblées Générales

En investissant de manière discrétionnaire et active sur différentes classes d’actifs (actions, obligations) et en mettant en oeuvre une gestion dynamique de l’allocation entre les marchés actions et de taux internationaux, le FCP a pour objectif de réaliser sur la durée de placement recommandée de 8 ans, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composite suivant :- 25% EURO STOXX® ;- 25% MSCI World Ex EMU ;- 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
18/03/2002
Horizon de placement recommandé
Supérieure à 8 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 21/06/2024 : IZNES devient centralisateur des parts au nominatif pur
  • 03/10/2022 : Le FCP, anciennement Aviva Valorisation Patrimoine, a changé de dénomination.
  • 30/12/2016 : L’indicateur de référence du FCP Maître a été modifié, auparavant 25% FT World hors Zone Euro + 25% DJ Euro Stoxx + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 8 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 8 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 417,74 €
-45,82 %
5 869,52 €
-6,44 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 356,61 €
-16,43 %
10 304,30 €
0,38 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 510,76 €
5,11 %
13 919,31 €
4,22 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 036,30 €
20,36 %
16 979,87 €
6,84 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|1 037,48
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|29/04/2025

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0007069547
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément19/02/2002
  • Date de création18/03/2002
  • Date 1ère VL18/03/2002
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,50 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
31/12/2024 31/01/2025
SCR Marché 29.03 % 30.47 %
PnL Choc Taux Hausse 4.09 % 4.72 %
PnL Choc Taux Baisse -3.17 % -3.71 %
SCR Actions 23.92 % 25.08 %
SCR Change 7.99 % 8.22 %
SCR Crédit 1.88 % 2.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier