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OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M PART RF

Part
ISIN : FR00140107T4
VALEUR LIQUIDATIVE|13/08/2026120,67 EUR
DATE 1ÈRE VL|27/06/2025
ACTIF NET GLOBAL|13/08/20261 947,58 MEUR
ACTIF NET PART|13/08/20260,00 MEUR
YTD
du 31/12/2025 au 13/08/2026
  • 13,04%
Indice* 12,57%
1 AN
du 13/08/2025 au 13/08/2026
  • 18,14%
Indice* 18,58%
CRÉATION
du 01/08/2025 au 13/08/2026
  • 20,67%
Indice* 21,58%
* Indice de référence : 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons nets réinvestis) / 40 % EURO STOXX® (dividendes nets réinvestis) / 40 % MSCI World ex EMU (dividendes nets réinvestis)
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
27/06/2025
Horizon de placement recommandé
8 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 16/04/2026 : Mise à jour LMT : Gates et Swing Pricing
  • 27/06/2025 : Création d'une part RF et mise à jour des frais et scénarios de performance 2024
  • 21/06/2024 : IZNES devient centralisateur des parts au nominatif pur

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|120,67
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/08/2026

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR00140107T4
  • Devise de la partEUR
  • Date de création27/06/2025
  • Date 1ère VL27/06/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,60 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en parts1,00

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier