OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE C
- 5,86%
- 9,04%
- 11,42%
- -5,35%
Informations aux porteurs
La SICAV a pour objectif de réaliser sur la durée de placement recommandée supérieure à deux ans une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence Refinitiv Convertible Index - Global Focus Hedged (EUR), en investissant principalement sur les titres donnant accès au capital ou les titres assimilables.
- classification AMF
- Fonds mixte
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 12/12/1995
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 2 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 01/01/2025 : Changement de méthodologie ESG - Désormais minimum d'investissement durable de l'actif net : 15%
- 03/10/2022 : La SICAV, anciennement Aviva Convertibles, a changé de dénomination
- 22/05/2015 : L’indicateur de référence a été modifié, auparavant Jefferies Global
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
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VALEUR LIQUIDATIVE|51,14
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DEVISE|EUR
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DATE VL|08/09/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0000014292
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément12/12/1995
- Date de création12/12/1995
- Date 1ère VL12/12/1995
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFFonds mixte
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,19 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+1
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité ou montant
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en montant0,00 EUR
- Minimum de souscription en parts0,00
- Minimum première souscription en montant0,00 EUR
| 28/02/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 30/06/2025 | 31/07/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 27.80 % | 26.97 % | 21.66 % | 24.00 % | 25.61 % | 27.26 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 3.06 % | 3.43 % | 2.82 % | 3.12 % | 3.05 % | 3.20 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -2.75 % | -3.06 % | -2.50 % | -2.79 % | -2.74 % | -2.87 % |
| SCR Actions | 23.01 % | 21.86 % | 16.92 % | 19.15 % | 21.05 % | 22.27 % |
| SCR Change | 0.64 % | 1.07 % | 0.83 % | 0.72 % | 0.41 % | 0.32 % |
| SCR Crédit | 5.57 % | 5.72 % | 5.34 % | 5.51 % | 5.34 % | 5.89 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier