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OFI INVEST ALPHA YIELD PART RF

Part
ISIN : FR00140107W8
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|13/08/2026102,32 EUR
DATE 1ÈRE VL|27/06/2025
ACTIF NET GLOBAL|13/08/2026650,10 MEUR
ACTIF NET PART|13/08/20260,00 MEUR
YTD
du 31/12/2025 au 13/08/2026
  • 1,67%
1 AN
du 13/08/2025 au 13/08/2026
  • 2,29%
CRÉATION
du 01/08/2025 au 13/08/2026
  • 2,32%

Informations aux porteurs

Détails de nos votes en Assemblées Générales
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classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
FCP
Date de création
27/06/2025
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 23/03/2026 : Changement de dépositaire et de Gestionnaire Comptable au profit respectivement de CACEIS BANK et CACEIS FUND ADMINISTRATION + Mise à jour LMT : Gates et Swing
  • 01/09/2025 : - La création de la part VYV Obligations Monde Flexible ; - La modification de l’adresse du siège social de la Société de gestion ; - L’ajout de précision concernant les prestataires de recherche ; - L’ajout d’un paragraphe d’avertissement à destination des investisseurs hongkongais.
  • 27/06/2025 : Création d'une part RF et mise à jour des frais et scénarios de performance 2024
  • 01/01/2025 : Changement de dénomination au profit de OFI INVEST ALPHA YIELD - Changement de méthodologie ESG - Le FCP passe en catégorie 2 de la Doctrine ISR - Désormais minimum d'investissement durable de l'actif net : 15%

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|102,32
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/08/2026

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR00140107W8
  • Devise de la partEUR
  • Date de création27/06/2025
  • Date 1ère VL27/06/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,50 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
  • ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant

Équipe de gestion

Actualités & publications

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier