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OFI INVEST ALPHA YIELD PART ID

Part
ISIN : FR001400X0P4
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|11/12/2025506 254,13 EUR
DATE 1ÈRE VL|14/02/2025
ACTIF NET GLOBAL|11/12/2025609,60 MEUR
ACTIF NET PART|11/12/20258,10 MEUR
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Rapport annuel
Synthèse semestrielle
Annexe Précontractuelle SFDR
Rapport LEC 29
Annexe Périodique SFDR
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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Ce fonds obligataire international cherche à générer de la performance sur un horizon de trois ans en tirant parti des opportunités de valorisation sur les marchés de taux. Il adopte une gestion active et discrétionnaire, sans se comparer à un indice de référence, en ciblant principalement des obligations privées décotées, issues majoritairement de la zone OCDE. Il peut investir jusqu’à 100 % en titres à haut rendement (High Yield) et jusqu’à 20 % en obligations convertibles contingentes (CoCos). L’exposition aux marchés est ajustée au moyen d’instruments dérivés, avec une sensibilité comprise entre -2 et +10. Le processus de sélection repose sur des critères financiers et juridiques solides, complétés par une analyse ESG dans le cadre de sa classification Article 8 SFDR. Le fonds présente un profil de risque faible (2/7), sans garantie en capital, et s’adresse à des investisseurs avertis prêts à s’engager sur une durée minimale recommandée de trois ans.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
FCP
Date de création
14/02/2025
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|506 254,13
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|11/12/2025

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR001400X0P4
  • Devise de la partEUR
  • Date de création14/02/2025
  • Date 1ère VL14/02/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatDistribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,40 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant100 000,00 EUR

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier