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OFI INVEST ALPHA YIELD PART ID

Part
ISIN : FR001400X0P4
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|25/02/2026512 321,07 EUR
DATE 1ÈRE VL|14/02/2025
ACTIF NET GLOBAL|25/02/2026654,26 MEUR
ACTIF NET PART|25/02/202610,78 MEUR
YTD
du 31/12/2025 au 25/02/2026
  • 1,02%
1 AN
du 25/02/2025 au 25/02/2026
  • 4,12%
CRÉATION
du 17/02/2025 au 25/02/2026
  • 4,35%
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Rapport annuel
Synthèse semestrielle
Annexe Précontractuelle SFDR
Rapport LEC 29
Annexe Périodique SFDR
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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Ce fonds obligataire international cherche à générer de la performance sur un horizon de trois ans en tirant parti des opportunités de valorisation sur les marchés de taux. Il adopte une gestion active et discrétionnaire, sans se comparer à un indice de référence, en ciblant principalement des obligations privées décotées, issues majoritairement de la zone OCDE. Il peut investir jusqu’à 100 % en titres à haut rendement (High Yield) et jusqu’à 20 % en obligations convertibles contingentes (CoCos). L’exposition aux marchés est ajustée au moyen d’instruments dérivés, avec une sensibilité comprise entre -2 et +10. Le processus de sélection repose sur des critères financiers et juridiques solides, complétés par une analyse ESG dans le cadre de sa classification Article 8 SFDR. Le fonds présente un profil de risque faible (2/7), sans garantie en capital, et s’adresse à des investisseurs avertis prêts à s’engager sur une durée minimale recommandée de trois ans.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
FCP
Date de création
14/02/2025
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 01/09/2025 : - Baisse des montants de première souscription de 500 000 euros à 100 000 euros pour les parts ID (FR001400X0P4)
  • 01/09/2025 : - La création de la part VYV Obligations Monde Flexible ; - La modification de l’adresse du siège social de la Société de gestion ; - L’ajout de précision concernant les prestataires de recherche ; - L’ajout d’un paragraphe d’avertissement à destination des investisseurs hongkongais.
  • 27/06/2025 : Création d'une part RF et mise à jour des frais et scénarios de performance 2024
  • 14/02/2025 : Création de la part ID
  • 01/01/2025 : Changement de dénomination au profit de OFI INVEST ALPHA YIELD - Changement de méthodologie ESG - Le FCP passe en catégorie 2 de la Doctrine ISR - Désormais minimum d'investissement durable de l'actif net : 15%

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 3 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 3 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 8 041,48 €
-19,59 %		 8 022,04 €
-7,08 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 8 260,72 €
-17,39 %		 9 039,92 €
-3,31 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 10 413,68 €
4,14 %		 10 619,11 €
2,02 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 11 534,85 €
15,35 %		 13 295,13 €
9,96 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|512 321,07
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|25/02/2026

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR001400X0P4
  • Devise de la partEUR
  • Date de création14/02/2025
  • Date 1ère VL14/02/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatDistribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,40 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant100 000,00 EUR

Équipe de gestion

Actualités & publications

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier