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Ofi Invest Actions Solidaire France PART C/D

Part
ISIN : FR0000427452
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label Relance Label Finansol
VALEUR LIQUIDATIVE|26/09/2023347,38 EUR
DATE 1ÈRE VL|26/08/1998
ACTIF NET GLOBAL|26/09/2023142,98 MEUR
ACTIF NET PART|26/09/2023142,98 MEUR
YTD
du 30/12/2022 au 26/09/2023
  • 9,10%
Indice* 10,54%
1 AN
du 26/09/2022 au 26/09/2023
  • 20,43%
Indice* 24,02%
5 ANS
du 26/09/2018 au 26/09/2023
  • 15,25%
Indice* 35,13%
CRÉATION
du 28/08/1998 au 26/09/2023
  • 127,85%
Indice* 235,84%
* Indice de référence : CAC 40 dividendes nets réinvestis (clôture) puis SBF 120 DNR à partir du 30/10/2015
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest Actions Solidaire France est principalement investi dans les actions françaises, suivant une approche de gestion active fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l’indice SBF 120 DNR* sur un horizon de placement recommandé de 5 ans. La philosophie d’investissement développée par l’équipe de gestion repose sur l’analyse en profondeur des fondamentaux des entreprises permettant d’en déduire leur « fair value » sur le moyen/long terme. Cette dernière étant définie selon deux critères : la croissance soutenable et le potentiel de création de valeur. Sans biais a priori de styles ou de secteurs, l’équipe de gestion sélectionne des valeurs sur l’ensemble des segments de marché et vise à détecter les meilleures opportunités avec des investissements de long terme, limitant ainsi le turnover du portefeuille. Concentré autour de 40-70 valeurs, le portefeuille est le résultat d’une prise de décision interactive, chaque cas d’investissement étant débattu au sein de l’équipe « actions Large Cap » regroupant 5 gérants seniors.
Les gérants s'engagent également à investir une partie du portefeuille (5% minimum et 10 % maximum) dans des entreprises solidaires, c'est-à-dire d’utilité sociale, qui créent ou consolident des emplois par le développement d’activités économiques. Les gérants s'appuient pour cela sur Habitat & Humanisme (foncière) – EHD - Terre de liens (foncière) - France Active Investissement.
* Plus d’informations sur : www.euronext.com

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
26/08/1998
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 22/09/2023 : Le prospectus précise désormais que Le Fonds s’efforcera de participer à 5 opérations d’augmentation de capital ou d’introduction en Bourse concernant des sociétés dont le siège est situé en France.
  • 17/09/2021 : Transformation du FCP Maître OFI France EQUITY en un OPC dit Article 8 conformément à la règlementation SFDR pour obtention du label FINANSOL. Le Fonds devra également être en permanence exposé à hauteur de 10% dans des actions de sociétés de TPE (Très Petite Entreprise), PME (Petite et Moyenne Entreprise) ou ETI Françaises (Entreprise de taille intermédiaire). A l’intérieur de ces 10%, entre 5% et 10% des actifs d’OFI France EQUITY devront être investis en titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L.3332-17-1 du Code du travail. Ces entreprises sont des structures non cotées de l’économie sociale et solidaire à forte utilité sociale/sociétale ou environnementale. Ces modifications s'appliquent indirectement à OFI ACTIONS FRANCE.
  • 19/11/2018 : La stratégie de gestion de son Fonds Maître évolue sensiblement . En effet, sans apporter une modification substantielle à la méthode de sélection des sociétés composant l’univers d’investissement du FCP Maître OFI France EQUITY, notre Société souhaite y adjoindre désormais une étude extra-financière afin de renforcer son processus d’engagement sur les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Cette analyse ne constituera pas néanmoins un critère de sélection systématique et ne définira pas l’univers d’investissement éligible. Le FCP Maître changera de dénomination au profit d'OFI RS FRANCE EQUITY.
  • 06/02/2016 : Le fonds change de dénomination au profit d'OFI ACTIONS FRANCE et la limite maximum d’engagement des Fonds sur les instruments dérivés sera portée à 120% de l’actif net au lieu de 100%.
  • 30/10/2015 : Le FCP MG CROISSANCE DURABLE FRANCE devient le FCP Nourricier des parts MG du FCP OFI FRANCE. Changement de classification au profit Actions des Pays de la Zone Euro - Changement objectif de gestion, stratégie de gestion et profil de risque, changement indicateur de référence, changement de cut off.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 129,63 €
-88,70 %
1 169,42 €
-34,90 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 751,68 €
-22,48 %
8 270,14 €
-3,73 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 361,78 €
3,62 %
11 856,19 €
3,46 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 353,27 €
53,53 %
15 073,29 €
8,55 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|347,38
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|26/09/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000427452
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/07/1998
  • Date de création26/08/1998
  • Date 1ère VL26/08/1998
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui
  • Maître Ofi Invest France Equity PART N-D
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,70 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription10:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat10:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en parts1,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 31.87 % 33.38 % 30.92 % 28.39 % 37.54 % 38.24 % 36.40 % 38.19 % 42.35 % 44.16 % 43.80 % 44.17 % 44.73 % 44.44 % 43.02 % 46.29 % 41.37 % 39.29 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 31.87 % 33.37 % 30.84 % 28.34 % 37.54 % 38.23 % 36.34 % 38.17 % 42.34 % 44.16 % 43.80 % 44.15 % 44.71 % 44.39 % 43.01 % 46.29 % 41.37 % 39.29 %
SCR Change 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.00 % 0.01 % 0.10 % 0.06 % 0.00 % 0.01 % 0.07 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.03 % 0.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier