Ofi Invest Act4 Positive Economy CLASS I C EUR
Part
ISIN : LU1209226296
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit a pour objectif l’investissement durable. L’investissement durable désigne un investissement dans une activité économique qui contribue à objectif environnemental ou social, à condition que l’investissement ne nuise pas de façon significative à un objectif environnemental ou social et que les sociétés faisant l’objet d’un investissement suivent de bonnes pratiques de gouvernance.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 9
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 9
VALEUR LIQUIDATIVE|22/04/202414 516,24 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/04/2015
ACTIF NET GLOBAL|22/04/202442,31 MEUR
ACTIF NET PART|22/04/20249,24 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/04/2024
- 3,56%
1 AN
du 21/04/2023 au 22/04/2024
- 2,43%
5 ANS
du 23/04/2019 au 22/04/2024
- 33,50%
CRÉATION
du 08/04/2015 au 22/04/2024
- 45,16%
* Indice de référence : Stoxx Europe Small 200 Net Return puis Stoxx Europe 600 Net Return à partir du 13/07/2017 puis Stoxx Europe 600 EX UK Net Return à partir du 01/06/2022
Détails de nos votes en Assemblées Générales
Ofi Invest ACT4 Positive Economy est investi dans les entreprises européennes engagées dans la protection de l’environnement et des individus pour répondre aux enjeux de la société et des générations futures.
Les gérants ont défini un univers de sociétés actives dans l’économie positive autour de 4 grandes thématiques : la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé et le bien-être, et le renforcement de la sécurité. Ils visent à sélectionner des acteurs de niche, en croissance et innovants.
L’analyse des sociétés porte sur les risques (avec l’intégration des critères ESG et le suivi des controverses) et les opportunités liées à l’exposition de leurs activités à l’économie positive et leurs implications dans les objectifs de développement durable fixés par l’ONU. L’analyse financière et la rencontre avec le management finalisent la sélection des valeurs basée sur la qualité des fondamentaux et les perspectives boursières.
Le fonds vise à surperformer le Stoxx Europe 600 DNR*, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.
* Plus d’informations sur : www.stoxx.com
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 08/04/2015
- Date de réorientation
- 13/07/2017
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
Les performances passées ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 5 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 5 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
2 101,36 € -78,99 % |
2 119,53 € -26,68 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 609,44 € -23,91 % |
8 465,84 € -3,28 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 354,71 € 3,55 % |
12 828,56 € 5,11 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
14 474,23 € 44,74 % |
18 578,30 € 13,19 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|14 516,24
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DEVISE|EUR
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DATE VL|22/04/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
- Code ISINLU1209226296
- Devise de la partEUR
- Date de création08/04/2015
- Date de réorientation13/07/2017
- Date 1ère VL08/04/2015
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleCSSF
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Oui
- Frais de gestion maximum0,95 %
- Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
- Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
- Commissions de surperformance20% over performance of Stoxx Europe 600 ex UK Net Return (SXXR Index)
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
- ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
- Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
- Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ +2
- DécimalisationCentième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 45.22 % | 46.19 % | 43.37 % | 47.42 % | 41.93 % | 36.96 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Actions | 42.80 % | 43.60 % | 41.54 % | 45.02 % | 39.34 % | 35.06 % |
| SCR Change | 7.41 % | 7.85 % | 5.85 % | 7.40 % | 7.69 % | 5.85 % |
| SCR Crédit | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Archives
Actualités & publications
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier