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ES Ofi Invest ESG Prudent Euro PART S

ISIN : FR0014013JT8
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|10/09/2026101,93 EUR
DATE 1ÈRE VL|24/10/2025
ACTIF NET GLOBAL|10/09/202655,69 MEUR
ACTIF NET PART|10/09/20260,78 MEUR
* Indice de référence : 53 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index (coupons nets réinvestis) / 20 % EURO STOXX® (dividendes nets réinvestis) / 27 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall (coupons nets réinvestis)
DIC PRIIPS
Prospectus
Rapport annuel
Reporting ESG
Synthèse semestrielle
Inventaire
Annexe Précontractuelle SFDR
Informations en matière de durabilité – Article 10 SFDR
Annexe Périodique SFDR
Composition des actifs
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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Ce fonds nourricier investit en totalité dans un fonds maître dont l'objectif de gestion vise à surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à deux ans, un indicateur de référence composite (20% EuroStoxx dividendes nets réinvestis, 53% Bofa Merrill Lynch Euro Government Index, 27% Markit Iboxx Euro Liquid Corporate), tout en maintenant la volatilité du portefeuille sous 5% par an et en mettant en œuvre une approche ISR. L'univers d'investissement couvre les actions de la zone euro, les obligations (souveraines, d'entreprises, high yield, convertibles) et les instruments monétaires libellés en euro, avec une exposition actions limitée à 20% de l'actif net. L'allocation, dynamique et discrétionnaire, s'appuie sur un modèle quantitatif interne mesurant volatilité et corrélations, complété par une sélection active des titres intégrant une analyse ESG portant sur plus de 90% de l'actif net, dans le cadre du Label ISR.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
24/10/2025
Horizon de placement recommandé
2 ans (blocage 5 ans)
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|101,93
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|10/09/2026

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0014013JT8
  • Devise de la partEUR
  • Date de création24/10/2025
  • Date 1ère VL24/10/2025
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui
  • Maître Ofi Invest ESG Prudent Euro PART N
  • Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,20 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription18:00:00
  • Cut-off rachatJ - 2
  • Heure de cut-off rachat23:59:00
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatNuméraire
  • Forme de souscriptionNuméraire

Équipe de gestion

Actualités & publications

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier