ES Ofi Invest ESG Equilibre Euro PART C
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
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- 7,32%
- 9,96%
- 108,09%
Informations aux porteurs
ES Ofi Invest ESG Equilibre Euro est un fonds de fonds d’épargne salariale multi entreprises diversifié investi en OPCVM d’actions (50%) et d’obligations (50%) de la zone Euro.
Les gérants mettent en œuvre une approche ISR. Les actifs sont donc investis selon des critères sociaux et sociétaux (qualité des RH de l’entreprise, engagement sociétal de l’entreprise, respect de l’environnement, qualité de la Gouvernance…). Ils intègrent aussi des critères classiques de répartition financière, sectorielle et géographique. L’objectif est la valorisation des actifs à moyen terme en investissant de manière équilibrée sur les actions, les obligations et les placements monétaires dans le respect d’une allocation prédéterminée.
L’objectif des gérants est de maximiser la performance du fonds sur un horizon minimum de 3 ans.
- classification AMF
- Fonds mixte
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 11/07/2003
- Horizon de placement recommandé
- 3 ans (blocage 5 ans)
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 31/03/2017 : Le FCPE est impacté par les modifications apportées à son FCP Maître : OFI EQUILIBRE, à savoir : Changement de dénomination du Fonds Mâitres au profit d'OFI RS EQUILIBRE - Modification de l'un des composants de l'indice composite : l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index au lieu de l’indice EuroMTS Global - l'analyse ISR s'étend dorénavant à la sélection d'OPC en sus de la sélection action et de la sélection obligataire
- 10/03/2017 : Le FCPE devient Nourricier des parts N du FCP OFI EQUILIBRE - Modification de la politique d'investissement, de l'objectif de gestion, du profil de risque. Changement d'indicateur de référence au profit de l'indice composite 30% de l’indice EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 47% de l’EuroMTS Global + 23% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate - Modification des modalités de rachat : Heure limite de centralisation des ordres fixée désormais au mercredi jusqu’à 23H59 contre jusqu’au jeudi avant 16H précédemment. Modification des frais de gestion
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 3 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 3 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
3 003,44 € -69,97 % |
4 362,16 € -24,16 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 960,47 € -20,40 % |
8 778,71 € -4,25 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 962,52 € -0,37 % |
10 137,93 € 0,46 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
11 462,48 € 14,62 % |
11 588,30 € 5,04 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|208,09
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DEVISE|EUR
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DATE VL|09/12/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISIN008218
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément10/12/2002
- Date de création11/07/2003
- Date 1ère VL11/07/2003
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFFonds mixte
- Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Oui
- Nourricier Oui
- Maître Ofi Invest ESG Equilibre Euro PART N
- Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,60 %
- Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
- Commissions de surperformanceN/A
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.
- Cut-off souscriptionJ - 1
- Heure de cut-off souscription18:00:00
- Cut-off rachatJ - 2
- Heure de cut-off rachat23:59:00
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatNuméraire
- Forme de souscriptionNuméraire
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier