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ES Ofi Invest ESG Dynamique Euro PART C

ISIN : 008219
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label ISR Label CIES
VALEUR LIQUIDATIVE|22/05/2024242,07 EUR
DATE 1ÈRE VL|27/06/2003
ACTIF NET GLOBAL|22/05/202422,72 MEUR
ACTIF NET PART|22/05/202422,72 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/05/2024
  • 4,91%
Indice* 5,43%
1 AN
du 22/05/2023 au 22/05/2024
  • 9,69%
Indice* 10,41%
5 ANS
du 17/05/2019 au 22/05/2024
  • 20,76%
Indice* 23,65%
CRÉATION
du 01/01/2003 au 22/05/2024
  • 142,07%
Indice* 0,00%
* Indice de référence : 50 % Euro Stoxx Net Return / 33 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 17 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall puis 33 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index / 50 % Euro Stoxx Net Return / 17 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 31/03/2017
Détails de nos votes en Assemblées Générales

ES Ofi Invest ESG Dynamique Euro est un fonds de fonds d’épargne salariale multi entreprises investi principalement en OPCVM d’actions (60% minimum) de la zone Euro.
Les gérants mettent en œuvre une approche ISR, sélectionnant les actifs selon des critères principalement sociaux et sociétaux (qualité des RH de l’entreprise, engagement sociétal de l’entreprise, respect de l’environnement, qualité de la Gouvernance…). Ils intègrent aussi des critères classiques de répartition financière, sectorielle et géographique.
L’objectif des gérants est de de valoriser le capital de l’investisseur dans une optique de rendement en comparant le fonds à l’indice EURO STOXX 50 pour la partie action, à l’indice EURO MTS 5/7 pour la partie obligataire et à l’EONIA pour la partie monétaire dans les proportions suivantes : 75% EURO STOXX 50 + 12.5% EURO MTS 5/7 + 12.5% EONIA, sur un horizon minimum de 5 ans.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
27/06/2003
Horizon de placement recommandé
5 ans (blocage 5 ans)
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 31/03/2017 : Le FCPE est impacté par les modifications apportées à son FCP Maître : OFI DYNAMIQUE, à savoir : Changement de dénomination du Fonds Mâitres au profit d'OFI RS DYNAMIQUE - Modification de l'un des composants de l'indice composite : l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index au lieu de l’indice EuroMTS Global - l'analyse ISR s'étend dorénavant à la sélection d'OPC en sus de la sélection action et de la sélection obligataire
  • 10/03/2017 : Le FCPE devient Nourricier des parts N du FCP OFI DYNAMIQUE - Modification de la politique d'investissement, de l'objectif de gestion, du profil de risque. Changement d'indicateur de référence au profit de l'indice composite 50% de l’indice EuroStoxx Dividendes Nets Réinvestis + 33% de l’EuroMTS Global + 17% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate - Modification des modalités de rachat : Heure limite de centralisation des ordres fixée désormais au mercredi jusqu’à 23H59 contre jusqu’au jeudi avant 16H précédemment. Modification des frais de gestion

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 314,32 €
-86,86 %
1 537,75 €
-31,23 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 820,87 €
-21,79 %
8 976,91 €
-2,14 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 963,35 €
-0,37 %
11 350,09 €
2,57 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 269,07 €
22,69 %
13 115,25 €
5,57 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|242,07
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/05/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISIN008219
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément10/12/2002
  • Date de création27/06/2003
  • Date 1ère VL27/06/2003
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui
  • Maître Ofi Invest ESG Dynamique Euro PART N
  • Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,60 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription18:00:00
  • Cut-off rachatJ - 2
  • Heure de cut-off rachat23:59:00
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatNuméraire
  • Forme de souscriptionNuméraire

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier