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ES OFI INVEST EQUILIBRE MONDE PART S

Part
ISIN : FR0014005BC7
VALEUR LIQUIDATIVE|04/02/2026287,70 EUR
DATE 1ÈRE VL|18/11/1985
ACTIF NET GLOBAL|04/02/202669,76 MEUR
ACTIF NET PART|04/02/202660,93 MEUR
YTD
du 31/12/2025 au 04/02/2026
  • 1,61%
Indice* 1,51%
1 AN
du 04/02/2025 au 04/02/2026
  • 6,31%
Indice* 6,79%
5 ANS
du 04/02/2021 au 04/02/2026
  • 26,90%
Indice* 27,98%
* Indice de référence : 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate (coupons nets réinvestis) / 25 % EURO STOXX® (dividendes nets réinvestis) / 25 % MSCI World ex EMU (dividendes nets réinvestis)
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Reporting trimestriel
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

Informations aux porteurs

Détails de nos votes en Assemblées Générales
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classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
18/11/1985
Horizon de placement recommandé
8 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 03/10/2022 : le FCPE, anciennement FCPE Aviva Investors Valorisation, a changé de dénomination
  • 31/10/2019 : Le FCPE est devenu nourricier de l’OPCVM Maitre Aviva Investors Valorisation et a changé de dénomination. Les performances passées ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|287,70
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|04/02/2026

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0014005BC7
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément18/11/1985
  • Date de création18/11/1985
  • Date 1ère VL18/11/1985
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui
  • Maître OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M PART C
  • Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,10 %
  • Conservateur - CentralisateurAMUNDI ESR / NATIXIS INTERPEPARGNE
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier