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AVENIR PARTAGE ISR PART A

Part
ISIN : FR0010814400
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
Label Finansol
VALEUR LIQUIDATIVE|22/05/202460,12 EUR
DATE 1ÈRE VL|22/10/2009
ACTIF NET GLOBAL|22/05/202410,54 MEUR
ACTIF NET PART|22/05/20240,01 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 22/05/2024
  • 4,47%
Indice* 5,41%
1 AN
du 22/05/2023 au 22/05/2024
  • 8,50%
Indice* 10,39%
5 ANS
du 22/05/2019 au 22/05/2024
  • 14,63%
Indice* 24,14%
CRÉATION
du 22/10/2009 au 22/05/2024
  • 54,94%
Indice* 106,70%
* Indice de référence : Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index puis 40 % Barclays Euro Aggregate 1-3 / 50 % Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index / 10 % EONIA Capitalisé à partir du 18/06/2013 puis 33 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index / 50 % Euro Stoxx Net Return / 17 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 09/04/2018
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Avenir Partage ISR est un fonds diversifié investi dans des OPC d’actions européennes et d’obligations internationales respectant les critères ESG ou ayant pour thématique le Développement Durable. L’allocation active mise en oeuvre par les gérants permet une exposition pouvant aller jusqu’à 100% sur les actions. Ce fonds a la particularité de distribuer chaque année un coupon à la Fondation de l’Avenir, sous forme de don, pour financer son programme de recherche médicale appliquée. La gestion du fonds bénéficie de deux moteurs de performances : • Une allocation stratégique systématique en budget de risque afin de réduire le risque et d’optimiser la performance à long terme grâce à la diversification • Une approche discrétionnaire de la sélection des OPC afin de profiter des différents arbitrages, et en s’appuyant sur l’expertise ISR d’OFI AM.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
22/10/2009
Date de réorientation
09/08/2013
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 09/04/2018 : Transformation du FCP en Nourricier des parts N d'OFI RS DYNAMIQUE, modification de la stratégie de gestion et du profil rendement/risque
  • 22/05/2015 : Introduction dans la stratégie de gestion, en complément de la sélection d'OPC, d'une allocation quantitative basée sur le modèle développé par le groupe OFI. Le Fonds peut désormais investir ou exposer son actif net entre 0% et 1-00% aussi bien sur les marchés actions européennes que sur les marchés obligataires.L'exposition aux pays émergents (dans la limite de 15% de l'actif net) ne se fera plus uniquement à travers des OPC mais également via des titres en direct.
Les performances passées ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 224,87 €
-87,75 %
1 440,30 €
-32,13 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 849,12 €
-21,51 %
8 453,56 €
-3,30 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 920,54 €
-0,79 %
10 439,54 €
0,86 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 250,94 €
22,51 %
12 712,40 €
4,92 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|60,12
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/05/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010814400
  • Devise de la partEUR
  • Date de création22/10/2009
  • Date de réorientation09/08/2013
  • Date 1ère VL22/10/2009
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui
  • Maître Ofi Invest ESG Dynamique Euro PART N
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,65 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,80 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ-1
  • Heure de cut-off souscription14:00:00
  • Cut-off rachatJ-1
  • Heure de cut-off rachat14:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant500,00 EUR
  • Minimum première souscription en montant500,00 EUR
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 25.05 % 26.53 % 25.66 % 24.08 % 29.57 % 30.62 % 30.08 % 31.72 % 35.23 % 35.48 % 35.54 % 35.76 % 35.49 % 36.53 % 34.62 % 37.57 % 32.28 % 26.30 %
PnL Choc Taux Hausse 1.18 % 1.13 % 1.22 % 1.28 % 1.12 % 1.12 % 1.08 % 1.02 % 1.04 % 1.21 % 1.67 % 1.31 % 1.30 % 1.20 % 1.27 % 1.29 % 1.28 % 2.32 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.01 % -0.02 % -0.01 % -0.00 % 0.00 % -0.01 % -0.06 % -0.30 % -2.54 %
SCR Actions 23.00 % 24.51 % 23.53 % 21.81 % 27.63 % 28.73 % 28.14 % 29.81 % 33.33 % 33.25 % 33.32 % 33.46 % 33.18 % 34.27 % 32.37 % 35.29 % 29.80 % 24.67 %
SCR Change 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
SCR Crédit 2.62 % 2.59 % 2.72 % 2.88 % 2.49 % 2.43 % 2.50 % 2.46 % 2.45 % 2.87 % 2.84 % 2.95 % 2.97 % 2.93 % 2.89 % 2.93 % 3.18 % 1.99 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier