SSI OFI HAN PART C EUR
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OFI Han est un compartiment du SIF* luxembourgeois Single Select Investment. Il est majoritairement investi en actions (60% mini.) sur le marché chinois local. Ce dernier est caractérisé par un large choix de valeurs, une dispersion sectorielle forte et des valorisations attractives offrant de nombreuses opportunités de stock picking.
Il est exclusivement réservé aux investisseurs locaux et étrangers détenteurs d’une licence QFII**, ce qui est le cas d’OFI AM depuis octobre 2010.
Le fonds pourra également investir selon les opportunités sur les autres marchés de valeurs chinoises à l’étranger.
L’équipe de gestion d’OFI Han suit une approche à la fois top down et bottom-up pour sélectionner ses valeurs et s’appuie sur un partenaire local solide, implanté depuis 10 ans en chine : Great Wall Fund Management Ltd, en qualité de conseil en investissements.
L’objectif du fonds est de surperformer l’indice CSI 300 (300 valeurs les plus liquides des marchés de Shanghai et Shenzhen) sur un horizon de 5 ans.
SIF luxembourgeois, produit destiné aux investisseurs avertis.
- classification AMF
- Actions internationales
- Forme juridique
- SIF
- Date de création
- 31/03/2011
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- NA
Performances annualisées
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
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VALEUR LIQUIDATIVE|49 745,80
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DEVISE|EUR
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DATE VL|19/04/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINLU0575320410
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément31/12/2010
- Date de création31/03/2011
- Date 1ère VL31/03/2011
- ValorisationHebdomadaire
- Autorité de tutelleCSSF
- Classification AMFActions internationales
- Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
- Nature juridiqueSIF
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,80 %
- Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
- Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
- Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
- Commissions de surperformance15% au delà de l'indice SHANGAI & SHENZEN 300 en USD (ticker Bloomberg SHSZ300)
- Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK (Luxembourg)
- ValorisateurFASTNET LUXEMBOURG
- Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
- Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM
- Cut-off souscriptionJ-5
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ-5
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionMontant
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 64.04 % | 64.91 % | 64.14 % | 61.18 % | 61.28 % | 59.15 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.00 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.01 % | 0.02 % |
| SCR Actions | 53.00 % | 53.92 % | 52.66 % | 49.98 % | 49.96 % | 47.46 % |
| SCR Change | 25.05 % | 25.09 % | 25.75 % | 24.93 % | 25.13 % | 25.36 % |
| SCR Crédit | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier