ES Ofi Invest ESG Obligations Europe PART C
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
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Informations aux porteurs
ES Ofi Invest ESG Obligations Europe est un fonds d’épargne salariale multi entreprises nourricier du fonds Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change. Ce dernier suit une gestion de conviction basée sur une sélection d’obligations en Euro essentiellement émises par des sociétés de pays membres de l’OCDE notées Investment Grade (selon Ofi Invest Asset Management).
L’équipe de gestion vise à surperformer le marché du crédit Investment Grade en sélectionnant des émetteurs aux profils jugés attractifs selon une analyse fondamentale approfondie et répondant aux meilleures pratiques ESG tout en étant impliqués dans la transition énergétique.
L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à l’indice BoA Merrill Lynch Euro Corporate sur une période de 2 ans.
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 18/08/2002
- Horizon de placement recommandé
- 2 ans (blocage 5 ans)
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 11/02/2020 : Le FCPE changera de dénomination au profit d'OFI OBLIGATIONS EUROPE ES et passera en valorisation quotidienne
- 16/09/2019 : Le Fonds changera d'OPC Maître au profit du Compartiment OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE au lieu et place du FCP OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE. Simple changement de structure juridique du Maître
- 27/01/2017 : Le FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES changera d'OPCVM Maître au profit des parts N d'OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE
- 07/02/2014 : Les modifications apportées au FCP Maître OFI OBLIGATIONS ISR sont également appliqués à son Nourricier MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES, à savoir : Changement d'univers d'investissement - changement de notation des titres long terme et modification du profil de risque. Mise à jour des contraintes de l'ESMA - Suppression de la possibilité de recourir aux acquisitions/cessions temporaires de titres - Nouvelle rédaction de l'analyse ISR et de la procédure de choix des intermédiaires
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 2 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 2 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 638,85 € -23,61 % |
8 083,26 € -10,09 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
8 005,22 € -19,95 % |
8 160,22 € -9,67 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 854,86 € -1,45 % |
9 955,34 € -0,22 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 573,79 € 5,74 % |
10 475,01 € 2,35 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|168,96
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DEVISE|EUR
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DATE VL|24/04/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISIN007904
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément09/11/2001
- Date de création18/08/2002
- Date 1ère VL18/08/2002
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
- Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Oui
- Nourricier Oui
- Maître Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change ACTION N
- Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,54 %
- Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
- Commissions de surperformanceN/A
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.
- Cut-off souscriptionJ - 1
- Heure de cut-off souscription16:00:00
- Cut-off rachatJ - 2
- Heure de cut-off rachat23:59:00
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatNuméraire
- Forme de souscriptionNuméraire
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier