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Ofi Invest High Yield 2027 PART A

Part

ISIN : FR001400EQJ8

Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8

VALEUR LIQUIDATIVE|23/03/2023100,37 EUR

DATE 1ÈRE VL|12/01/2023

ACTIF NET GLOBAL|23/03/2023139,04 MEUR

ACTIF NET PART|23/03/202323,97 MEUR

DIC PRIIPS

Prospectus

Inventaire

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Ofi Invest High Yield 2027 est un fonds daté qui investit dans des obligations à haut rendement des pays de l’OCDE disposant d’une notation minimale BB-. La maturité de ces titres ne dépassera pas de plus de 6 mois l’échéance du fonds du 31 décembre 2027. Les gérants mettent en œuvre une stratégie « Buy & Hold », visant à garder les obligations en portefeuille jusqu’à l’échéance de ce dernier, sans contrainte de répartition sectorielle et de taille de capitalisation. Néanmoins, les gérants se laissent la possibilité de saisir activement des opportunités de marché en vendant/achetant des titres après la phase de constitution du portefeuille.
La gestion du fonds s’appuie sur une équipe d’analystes crédit expérimentée dont une partie est spécialisée sur les émetteurs « High Yield ». La gestion pourra également recourir à des instruments ﬁnanciers aﬁn de se couvrir ou d’exposer le portefeuille au risque de taux et en vue de le couvrir contre les risques de change et de crédit. Le fonds vise, sur sa durée de vie de 7 ans à échéance du 31 décembre 2027, une performance nette de frais annualisée minimum de 2,25% (objectif de coupon annuel) pour les parts IC et ID, une performance nette de frais annualisée minimum de 2,15% (objectif de coupon annuel) pour les parts RFC et RFD et une performance nette de frais annualisée minimum de 1,75% (objectif de coupon annuel) pour les parts RC et RD. La performance n’est pas garantie.

classification AMF: Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique: FCP
Date de création: 12/01/2023
Horizon de placement recommandé: 31/12/2027
Niveau de risque L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

VL
Caractéristiques
Modalités de souscription

VALEUR LIQUIDATIVE|100,37
DEVISE|EUR
DATE VL|23/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Code ISINFR001400EQJ8
Devise de la partEUR
Date de création12/01/2023
Date 1ère VL12/01/2023
ValorisationQuotidienne

Autorité de tutelleAMF
Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueFCP
OPCVM d'OPCVM Non
Nourricier Non

Affectation du résultatCapitalisation
Éligibilité PEA Non

Frais de gestion maximum1,35 %
Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
Frais de sortie maximum acquis0,00 %
Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
Commissions de surperformance

Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Cut-off souscriptionJ
Heure de cut-off souscription12:00:00
Cut-off rachatJ
Heure de cut-off rachat12:00:00

Date de règlement-livraisonJ+2

DécimalisationDix millième
Forme de rachatQuantité
Forme de souscriptionQuantité ou montant
Minimum de souscription en montant0,00 EUR
Minimum de souscription en parts0,00
Minimum première souscription en montant0,00 EUR
Minimum première souscription en parts0,00

Taux de rendement
actuariel à l’échéance
6,15% au 20/03/2023
(brut de frais de gestion)

Le taux de rendement actuariel à l’échéance est une estimation à une date donnée du taux de rendement anticipé d’un portefeuille obligataire à condition que les titres soient détenus jusqu'à échéance. Il ne s’agit en aucun cas d’un engagement de performance future du fonds. Il peut, par conséquent, être affecté par les risques de taux d'intérêt, de défauts, de réinvestissement et le fait que les obligations ne soient pas détenues jusqu’à l'échéance.

Équipe de gestion

Maud BERT

Marc BLANC

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

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Public visé

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En ligne sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/

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