OFI INVEST AGGREGATE EURO PART A
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Informations aux porteurs
Le FCP a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance supérieure à l’indicateur Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate.
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 12/11/2014
- Date de réorientation
- 28/05/2025
- Horizon de placement recommandé
- 5 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 28/05/2025 : • Changement de dénomination : Ofi Invest Global Sovereign Bonds • Objectif de gestion : Le FCP a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance supérieure à l’indicateur de référence Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – USD/EUR/JPY/GBP only Total Return Index Hedged EUR (cours de clôture - coupons réinvestis). • Indicateur de référence : Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – USD/EUR/JPY/GBP only Total Return Index Hedged EUR (cours de clôture - coupons réinvestis) • Principale classe d’actifs : Titres obligataires (émis par des émetteurs publics) • Zone géographique : OCDE : jusqu’à 100% de l’actif net - Hors OCDE : de 0 à 10% de l’actif net • Fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt par rapport à l’indice : Entre -1,5 et +1,5 • Nombre de parts : 2 (A et RF) • Devise : EUR • Classification SFDR : 8+ (caractéristiques E/S + minimum de 1% d’investissement durable et maintiendra en permanence un taux strictement supérieur à celui de son indice) • Frais de gestion financière et frais de fonctionnement et autres services (CAC, dépositaire, conservateur, distribution, avocat) o Part A : 0,80% maximum TTC o Part RF : 0,40% maximum TTC • Assiette de calcul des frais de gestion : Actif net • Règlement/livraison : J+2
- 03/10/2022 : le FCP, anciennement Aviva Investors Euro Aggregate, a changé de dénomination.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 5 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 5 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 663,72 € -23,36 % |
7 145,91 € -6,50 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
8 071,83 € -19,28 % |
8 427,23 € -3,36 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 870,05 € -1,30 % |
9 267,04 € -1,51 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 790,55 € 7,91 % |
11 126,89 € 2,16 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|1 810,44
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DEVISE|EUR
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DATE VL|09/05/2025
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0012184042
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément12/09/2014
- Date de création12/11/2014
- Date de réorientation28/05/2025
- Date 1ère VL12/11/2014
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Oui
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,50 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+1
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en montant0,00 EUR
- Minimum de souscription en parts0,00
- Minimum première souscription en montant0,00 EUR
| 31/12/2024 | 31/01/2025 | |
|---|---|---|
| SCR Marché | 8.25 % | 8.31 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 7.71 % | 7.74 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -5.74 % | -5.84 % |
| SCR Actions | 0.22 % | 0.24 % |
| SCR Change | 0.07 % | 0.07 % |
| SCR Crédit | 2.71 % | 2.78 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier