Ofi Invest ESG US Equity CLASS I EUR
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 6,38%
- 17,74%
- 52,55%
- 368,90%
Ofi Invest ESG US Equity est principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion complémentaires : Kinetics AM (Mid et Large cap Value), Baron Capital (Smid cap croissance), Edgewood Management LLC (Large cap croissance).
La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l’équipe de sélection d’OPC d’Ofi Invest asset management, qui bénéficie de près de 20 ans d’expérience dans ce domaine.
Le portefeuille est essentiellement composé de valeurs de croissance solides avec un horizon d’investissement de long terme, et de valeurs dites « value » qui présentent un fort potentiel de revalorisation au regard de leur actif net.
Ofi Invest ESG US Equity vise un objectif de performance supérieur au S&P 500 sur un horizon de 5 ans minimum.
Plus d’informations sur : www.stoxx.com
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 08/07/2005
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque (SRRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
-
VALEUR LIQUIDATIVE|234,45
-
DEVISE|EUR
-
DATE VL|23/04/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINLU0185495818
- Devise de la partEUR
- Date de création08/07/2005
- Date 1ère VL08/07/2005
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleCSSF
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,10 %
- Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
- Commissions de surperformance10% above S&P 500 Net Total Return Index
- Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
- ValorisateurJP MORGAN SE LUX
- Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 3
- DécimalisationCentième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en montant0,00 EUR
- Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
| 30/09/2020 | 30/10/2020 | 30/11/2020 | 31/12/2020 | 29/01/2021 | 26/02/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 45.41 % | 43.16 % | 48.88 % | 48.40 % | 48.76 % | 49.66 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Actions | 32.03 % | 29.31 % | 36.25 % | 35.50 % | 35.93 % | 37.17 % |
| SCR Change | 25.16 % | 25.19 % | 24.96 % | 25.20 % | 25.19 % | 24.93 % |
| SCR Crédit | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier