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Ofi Invest Euro Breakeven Inflation CLASS I C EUR

Part
ISIN : LU0648429354
VALEUR LIQUIDATIVE|26/02/2024113,96 EUR
DATE 1ÈRE VL|12/07/2011
ACTIF NET GLOBAL|26/02/202417,96 MEUR
ACTIF NET PART|26/02/20240,00 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 26/02/2024
  • 0,41%
Indice* 0,33%
1 AN
du 24/02/2023 au 26/02/2024
  • -2,23%
Indice* -0,88%
5 ANS
du 26/02/2019 au 26/02/2024
  • 11,44%
Indice* 19,59%
CRÉATION
du 12/07/2011 au 26/02/2024
  • 13,96%
Indice* 29,42%
* Indice de référence : Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities puis Markit iBox Eur Breakeven Euro-Inflation France, Germany and Italy 7-15 Index à partir du 13/07/2017
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest Euro Breakeven Inflation est investi dans des obligations indexées sur l’inflation émises par des pays membres de la zone Euro. La stratégie du fonds consiste à s’exposer uniquement à l’évolution des anticipations d’inflation (Breakeven). Par ce biais, il vise à exploiter le potentiel de hausse de l’inflation implicite sans prendre de pari directionnel sur l’évolution des taux réels du pays émetteur de l’indexée. Le fonds a pour objectif de surperformer son indice de référence, le Markit iBoxx Eur Breakeven 7-15Y*, sur un horizon de 3 ans.
Les marchés financiers ne permettant pas de s’exposer directement au breakeven, l’équipe de gestion implémente une position synthétique au travers :
• D’une position acheteuse taux réel : achat d’obligations indexées sur l’inflation ;
• D’une position vendeuse de taux nominal : vente de Future de taux du pays émetteur.
Les gérants se focalisent sur des maturités comprises entre 5 et 20 ans permettant d’obtenir une sensibilité au point mort inflation structurellement élevée (entre 7 et 11). Ce choix assumé de sensibilité élevée permet de couvrir, en partie, une position dans un portefeuille obligataire classique.
* Plus d’informations sur : www.markit.com

Forme juridique
SICAV
Date de création
12/07/2011
Date de réorientation
24/02/2017
Horizon de placement recommandé
3 ans
Niveau de risque (SRRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Les performances passées ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 3 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 3 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 865,24 €
-21,35 %
8 008,16 €
-7,14 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 127,12 €
-8,73 %
8 543,21 €
-5,11 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 880,90 €
-1,19 %
9 674,08 €
-1,10 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 477,22 €
14,77 %
12 044,08 €
6,40 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|113,96
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|26/02/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0648429354
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément15/12/2016
  • Date de création12/07/2011
  • Date de réorientation24/02/2017
  • Date 1ère VL12/07/2011
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,96 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformance20% of the performance over Markit iBox Eur Breakeven Euro-Inflation France , Germany and Italy 7-15 (ticker IBXXBK13)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en montant50 000,00 EUR
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.01 % 0.01 % 0.02 % 0.02 % 0.16 % 0.18 % 0.11 % 0.12 % 0.14 % 0.03 % 0.06 % 0.05 % 0.05 % 0.07 % 0.20 %
PnL Choc Taux Hausse -0.46 % -0.24 % -0.47 % -0.56 % -0.46 % -0.49 % -0.47 % -0.48 % -0.49 % -0.45 % -0.47 % -0.47 % -0.38 % -0.53 % -0.44 % -0.37 % -0.25 % -0.18 %
PnL Choc Taux Baisse -0.04 % -0.04 % -0.04 % -0.01 % -0.01 % -0.01 % -0.02 % -0.16 % -0.18 % -0.10 % -0.12 % -0.14 % -0.03 % -0.05 % 0.01 % 0.03 % 0.06 % 0.20 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.01 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.03 % 0.02 % 0.03 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.01 % 0.05 % 0.04 % 0.05 % 0.04 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier