Ofi Invest ESG Actions Européennes CLASS I D EUR
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 9
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- 1,61%
- -14,40%
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Ofi Invest ESG Actions Européennes est un fonds nourricier dont au moins 85% des actifs sont investis dans des actions du fonds maître (Ofi Invest Act4 Positive Economy). Le compartiment peut détenir jusqu’à 15% de ses actifs dans des actifs liquides auxiliaires.
L’objectif du fonds maître est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, le Stoxx Europe 600 Net Return sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.
Le fonds maître sélectionnera des sociétés ayant de bonnes perspectives de performance et contribuant à « l’économie positive » définie par quatre thématiques : la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé/la sécurité/le bien-être et l’inclusion sociale.
Dans le cadre du processus de sélection des actions, le gestionnaire d’investissement n’investira que dans des actions de sociétés qui génèrent au moins 20% de leur chiffre d’affaires à partir de l’une des quatre thématiques énumérées ci-dessus, afin de générer un impact social et environnemental positif.
La prise en compte des enjeux ESG significatifs est intégrée dans l'analyse des investissements et les processus décisionnels afin de mieux évaluer les opportunités d'investissement et de gérer les risques en vue de générer des rendements durables et à long terme. Des exemples de facteurs ESG incluent : les émissions de carbone, la rareté de l'eau, la gestion des déchets, la biodiversité.
* Plus d’informations sur : www.stoxx.com
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 08/04/2015
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 5 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 5 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
1 421,49 € -85,79 % |
1 470,35 € -31,85 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 375,78 € -26,24 % |
7 771,24 € -4,92 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 759,45 € -2,41 % |
11 012,84 € 1,95 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
14 366,18 € 43,66 % |
13 669,38 € 6,45 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Les scénarios ont été réalisés pour un investissement de 10 000 euros par rapport au(x) proxy(s) suivant(s): STOXX Europe 600 ex UK Net Return EUR
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VALEUR LIQUIDATIVE|7 196,14
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DEVISE|EUR
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DATE VL|26/09/2023
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINLU1209227773
- Devise de la partEUR
- Date de création08/04/2015
- Date 1ère VL08/04/2015
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleCSSF
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Nourricier Oui
- Maître Ofi Invest Act4 Positive Economy CLASS N EUR
- Affectation du résultatDistribution
- Éligibilité PEA Oui
- Frais de gestion maximum0,90 %
- Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
- Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
- Commissions de surperformance20% over the performance of EuroStoxx Net Return EUR (SXXT Index)
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
- ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
- Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
- Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription10:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat10:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- DécimalisationCentième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 46.43 % | 46.23 % | 43.46 % | 47.47 % | 42.00 % | 34.96 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Actions | 43.93 % | 43.64 % | 41.62 % | 45.07 % | 39.40 % | 33.16 % |
| SCR Change | 7.64 % | 7.85 % | 5.86 % | 7.40 % | 7.70 % | 5.53 % |
| SCR Crédit | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier