Nos services

L’évolution des exigences réglementaires, notamment Solvabilité II, et la forte progression de l’ISR ont engendré des besoins croissants en matière d’information, d’analyse ou de formation auprès des investisseurs.

Aussi, fort de son expertise d’accompagnement développée depuis de nombreuses années, Ofi Invest Asset Management a développé depuis 2009 une gamme de services accessibles en toute indépendance de la gestion financière.

Comptabilité

Dans le cadre de sa gestion sous mandat, Ofi Invest Asset Management propose aux investisseurs de bénéficier d'un reporting intégrant l’ensemble de leurs placements, y compris ceux gérés et déposés auprès d’autres établissements.
Notre équipe dédiée agrège les positions des différents partenaires afin de fournir un reporting unique et global comprenant les éléments suivants :

• Inventaire
• Mouvements
• État d’amortissement des surcotes / décotes
• Extractions de type balance et grand livre
• Calcul de PDD
• Reporting comptable (situation, mouvements, résultat comptable)

Les flux comptables peuvent être alimentés automatiquement depuis le dépositaire du portefeuille, ou transmis au fil de l’eau par mail pour une saisie manuelle par notre équipe comptable.

Rapports TPT et reporting réglementaire S2

Afin de répondre aux enjeux règlementaires de transparence des placements financier, Ofi Invest Asset Management propose les services suivants :

• Production d’un inventaire TPT du portefeuille sans transparence
• Collecte, normalisation, contrôle des inventaire TPT des fonds sous-jacents
• Transparisation et harmonisation des émetteurs et groupes émetteurs
• Production d’un inventaire TPT du portefeuille avec transparence des fonds collectés

En complément des services ci-dessus Ofi Invest Asset Management accompagne ses clients dans la transformation des données S2 en produisant des états réglementaires (QRT) et en alimentant leur outil actuariel ou leur solutions internes.

La production des QRT couvre les états suivants :

• S.06.02 Liste des actifs
• S.06.03 Organismes de placement collectif (OPC)
• S.09.01 Informations sur les profits/revenus et les pertes

Ofi Invest Asset Management restitue la transparence des portefeuilles ou leurs performances S2 dans des formats spécifiques afin d’alimenter divers outils :

• Addactis Capital Modeling
• Prima Compliance
• Vega-Milliman
• Baccara C3S Informatique
• Solutions spécifiques client sur mesure

SCR Marché

Pour toute institution, les équipes d’Ofi Invest Asset Management proposent de réaliser, sur le périmètre global de ses actifs financiers, un calcul du SCR marché et des 6 sous-modules correspondants aux facteurs de risque réglementaires (taux, actions, immobilier, crédit, concentration, change).

Les équipes en charge de ce service participent aux travaux du club Ampère et aux différents groupes de place en lien avec les attendus de cette réglementation, en termes de contenu, de calcul et de qualité des données à tout type d’instruments.

L’approche d’accompagnement d’Ofi Invest Asset Management pour le calcul se fonde sur deux piliers :

• Prise en compte des hypothèses spécifiques de calcul de l’entité
 
• Transparence des méthodes de calcul

Cette restitution est accompagnée de la note détaillant la méthodologie utilisée ainsi qu’une note exposant les traitements spécifiques à certains instruments en portefeuille.

Formations

Ofi Invest Asset Management a mis en place et enrichit régulièrement un catalogue complet de formations financières et réglementaires sur-mesure qu'il propose à toutes les institutions financières.

• Marchés financiers
• Gestion financière
• Investissement Socialement Responsable
• Contrôle des risques financiers
• Environnement réglementaire

Ces formations sont dispensées par des experts sélectionnés dans le vivier de professionnels d’Ofi Invest Asset Management. Sur-mesure, elles sont adaptées aux besoins et aux portefeuilles des investisseurs ainsi qu’au niveau de connaissance du public concerné.