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Ofi Invest Risk Arb Absolu PART R

Part
ISIN : FR0010058164
VALEUR LIQUIDATIVE|23/03/2023126,41 EUR
DATE 1ÈRE VL|12/03/2004
ACTIF NET GLOBAL|23/03/20236,72 MEUR
ACTIF NET PART|23/03/20231,32 MEUR
YTD
du 30/12/2022 au 23/03/2023
  • -1,58%
Indice* 0,50%
1 AN
du 23/03/2022 au 23/03/2023
  • -3,44%
Indice* 0,61%
5 ANS
du 23/03/2018 au 23/03/2023
  • -3,41%
Indice* -1,15%
CRÉATION
du 12/03/2004 au 23/03/2023
  • 26,41%
Indice* 16,13%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé puis €STER capitalisé à partir du 03/01/2022
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest Risk Arb Absolu est un fonds nourricier de Candriam Risk Arb Absolu qui exploite les opportunités d'arbitrage générées par les inefficiences dans la valorisation de sociétés pour lesquelles une opération de fusion/acquisition a été publiquement annoncée. L’exposition à la stratégie peut aller jusqu’à 200%*.
Le fonds est investi principalement en Europe et aux États-Unis ; le risque de change est couvert systématiquement.
Ofi Invest Risk Arb Absolu vise une performance supérieure à l'Eonia** capitalisé assortie d'une volatilité de l'ordre de 5% sur un horizon de placement de 3 ans minimum.
* Selon les limites de risques internes
** Plus d’informations sur : www.banque-france.fr

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
12/03/2004
Horizon de placement recommandé
18 mois
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

  • VALEUR LIQUIDATIVE|126,41
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010058164
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément07/12/2005
  • Date de création12/03/2004
  • Date 1ère VL12/03/2004
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,80 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
  • ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription11:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat11:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationMillième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant1,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 12.38 % 19.12 % 19.50 % 16.67 % 25.59 % 25.39 % 24.01 % 25.42 % 32.27 % 31.43 % 31.00 % 31.95 % 27.93 % 26.78 % 27.20 % 24.77 % 25.38 % 18.89 %
PnL Choc Taux Hausse 0.06 % 0.06 % 0.05 % 0.05 % 0.01 % 0.03 % 0.05 % 0.04 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.01 % 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.03 % 0.01 % 0.04 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.01 %
SCR Actions 11.99 % 18.71 % 19.18 % 16.34 % 25.39 % 25.09 % 23.61 % 24.98 % 30.13 % 29.65 % 29.14 % 30.42 % 26.38 % 25.20 % 25.60 % 23.81 % 25.20 % 18.47 %
SCR Change 0.69 % 0.81 % 0.49 % 0.55 % 0.68 % 0.72 % 0.74 % 1.07 % 6.04 % 5.06 % 5.24 % 4.66 % 4.32 % 4.40 % 4.40 % 2.77 % 0.51 % 0.95 %
SCR Crédit 0.26 % 0.26 % 0.26 % 0.24 % 0.03 % 0.15 % 0.27 % 0.20 % 0.12 % 0.17 % 0.17 % 0.06 % 0.19 % 0.19 % 0.21 % 0.16 % 0.06 % 0.21 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.