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OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL C/D

ISIN : FR0000097495
VALEUR LIQUIDATIVE|23/04/2024108,77 EUR
DATE 1ÈRE VL|02/06/1980
ACTIF NET GLOBAL|23/04/2024304,35 MEUR
ACTIF NET PART|23/04/2024304,35 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 23/04/2024
  • -0,93%
Indice* -0,93%
1 AN
du 24/04/2023 au 23/04/2024
  • 5,60%
Indice* 4,44%
5 ANS
du 24/04/2019 au 23/04/2024
  • -0,26%
Indice* -1,42%
* Indice de référence : JPM Global then 70 % Bloomberg Global Aggregate Cre (Bloom Glbl Agg Credit Total Return Index Hdg (LGDRTREH)) / 30 % Bloomberg Global High Yield To (Bloomberg Global High Yield To (LG30TREH)) from 08/02/2019
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Rapport annuel
Synthèse semestrielle

Informations aux porteurs

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En investissant sur les marchés de taux internationaux, la SICAV a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée supérieure à deux ans, une performance supérieure à l'indice composite Bloomberg Barclays Capital Global Agg Credit TR Hedge EUR (70%) + Bloomberg Barclays Capital Global High Yield TR Hedge EUR (30%).

classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
SICAV
Date de création
02/06/1980
Horizon de placement recommandé
Supérieure à 2 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 03/10/2022 : La SICAV, anciennement Aviva Oblig international, a changé de dénomination
  • 08/02/2019 : L’indicateur de référence a été modifié, auparavant 70% Barclays Global Agg Credit + 30% Barclays Global High Yield.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 2 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 2 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 5 750,57 €
-42,49 %		 7 317,08 €
-14,46 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 7 848,61 €
-21,51 %		 8 363,14 €
-8,55 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 10 176,61 €
1,77 %		 10 358,17 €
1,78 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen		 11 286,12 €
12,86 %		 12 030,02 €
9,68 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|108,77
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|23/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0000097495
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément01/08/1979
  • Date de création02/06/1980
  • Date 1ère VL02/06/1980
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,95 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationNon décimalisé
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier