OFI INVEST ISR EXPERIMMO PART B
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Informations aux porteurs
La SPPICAV a pour objectif de proposer aux investisseurs une exposition immobilière directe et indirecte, en France et en Europe, devant s'envisager sur un horizon d'investissement de 10 ans au travers d'investissements dans des immeubles et des actifs financiers ayant un sous-jacent immobilier, tout en se laissant la possibilité d’avoir des sous-jacents d’une autre nature en fonction des opportunités et des contraintes de marché.Chaque poche d'actifs sera gérée de façon discrétionnaire. Les poches immobilière et financière sont gérées avec une approche d’Investissement Socialement Responsable (« ISR ») de type « Best-in-progress » pour la poche immobilière, et « Best-in-class » pour la poche financière. Le détail des critères et de la méthodologie retenus par la SPPICAV en matière d’ISR figure dans le Code de Transparence adopté par la Société de Gestion.
- Forme juridique
- SPPICAV
- Date de création
- 04/11/2019
- Horizon de placement recommandé
- 10 ans
- Niveau de risque (SRRI) L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Performances annualisées
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
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VALEUR LIQUIDATIVE|99,16
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DEVISE|EUR
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DATE VL|31/08/2023
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0013418779
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément20/09/2019
- Date de création04/11/2019
- Date 1ère VL04/11/2019
- ValorisationBi-mensuelle
- Autorité de tutelleAMF
- Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
- Nature juridiqueSPPICAV
- Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,60 %
- Frais d'entrée maximum acquis3,00 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,95 %
- Commissions de surperformance25% HT (30% TTC) de la performance supérieure à 5%
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST REAL ESTATE SGP
- Heure de cut-off souscription10:00:00
- Cut-off rachatJ+1
- Heure de cut-off rachat10:00:00
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en montant100,00 EUR
- Minimum de souscription en parts1,00
- Minimum première souscription en montant100,00 EUR
- Minimum première souscription en parts1,00
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier