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Ofi Invest High Yield 2023 PART RC

Part

ISIN : FR0013336799

VALEUR LIQUIDATIVE|20/03/2023100,78 EUR

DATE 1ÈRE VL|13/08/2018

ACTIF NET GLOBAL|20/03/2023160,76 MEUR

ACTIF NET PART|20/03/202316,58 MEUR

YTD

du 30/12/2022 au 20/03/2023

0,93%

Objectif de performance* 0,54%

1 AN

du 18/03/2022 au 20/03/2023

0,51%

Objectif de performance* 2,51%

5 ANS

au 20/03/2023

0,00%

Objectif de performance* 13,18%

CRÉATION

du 13/08/2018 au 20/03/2023

0,78%

Objectif de performance* 12,04%

* Objectif de performance : 2,5%

Fiche produit

DIC PRIIPS

Prospectus

Reporting hebdo

Reporting mensuel

Rapport annuel

Synthèse semestrielle

Inventaire

Détails de nos votes en Assemblées Générales

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Ofi Invest High Yield 2023 est un fonds daté qui investit dans des obligations à haut rendement des pays de l’OCDE (max. 10% de notation CCC). La maturité de ces titres ne dépassera pas de plus de 9 mois l’échéance du fonds du 31 décembre 2023.
Les gérants mettent en œuvre une stratégie Buy & Hold, visant à garder les obligations en portefeuille jusqu’à l’échéance de ce dernier, sans contrainte de répartition sectorielle et de taille de capitalisation. Néanmoins, les gérants se laissent la possibilité de saisir activement des opportunités de marché en vendant/achetant des titres après la phase de constitution du portefeuille.
La gestion active du fonds s’appuie sur une équipe d’analystes crédit expérimentée dont une partie est spécialisée sur les émetteurs High Yield. La gestion pourra également recourir à des instruments financiers, afin de se couvrir et d’exposer le portefeuille au risque de taux et en vue de le couvrir aux risques de change et de crédit.
Le fonds vise sur sa durée de vie de 5 ans à échéance du 31 décembre 2023, une performance nette de frais annualisée minimum (objectif de coupon annuel) de 3,00% pour les parts IC et IC/D, de 2,90% pour la part RFC, 2,50% pour la part RC, 2,45% pour la part RD et 2,85% pour la part RFD*. La performance n’est pas garantie.
* Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue pas une promesse de rendement ou de performance du fonds. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du fonds tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture du change et des frais de gestion de la société de gestion.

classification AMF: Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique: FCP
Date de création: 13/08/2018
Horizon de placement recommandé: 31/12/2023
Niveau de risque L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Performances
Perf. annualisées
VL
Caractéristiques
Modalités de souscription
Solvabilité 2

Performances annualisées

VALEUR LIQUIDATIVE|100,78
DEVISE|EUR
DATE VL|20/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Code ISINFR0013336799
Devise de la partEUR
Date de création13/08/2018
Date 1ère VL13/08/2018
ValorisationQuotidienne

Autorité de tutelleAMF
Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueFCP
OPCVM d'OPCVM Non
Nourricier Non

Affectation du résultatCapitalisation
Éligibilité PEA Non

Frais de gestion maximum1,00 %
Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
Frais de sortie maximum acquis0,00 %
Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
Commissions de surperformanceN/A

Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Cut-off souscriptionJ
Heure de cut-off souscription12:00:00
Cut-off rachatJ
Heure de cut-off rachat12:00:00

Date de règlement-livraisonJ + 2

DécimalisationDix millième
Forme de rachatQuantité
Forme de souscriptionQuantité ou montant
Minimum de souscription en montant0,00 EUR
Minimum de souscription en parts0,00
Minimum première souscription en montant0,00 EUR
Minimum première souscription en parts0,00

	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	30/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	29/01/2021	26/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/12/2021	28/02/2022	31/05/2022
SCR Marché	14.89 %	13.84 %	14.36 %	14.26 %	11.98 %	11.54 %	11.85 %	11.60 %	11.04 %	11.15 %	11.12 %	10.65 %	10.52 %	10.16 %	9.92 %	9.13 %	9.24 %	8.21 %
PnL Choc Taux Hausse	2.12 %	2.26 %	2.34 %	2.27 %	1.88 %	1.70 %	1.78 %	1.73 %	1.61 %	1.65 %	1.69 %	1.62 %	1.64 %	1.59 %	1.52 %	1.46 %	1.55 %	1.39 %
PnL Choc Taux Baisse	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	0.10 %	0.10 %	0.08 %	0.04 %	-0.02 %	-1.06 %
SCR Actions	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.04 %	0.19 %	0.25 %	0.32 %	0.42 %	0.31 %	0.39 %	0.38 %	0.35 %	0.34 %	0.26 %	0.20 %	0.04 %
SCR Change	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Crédit	14.74 %	13.65 %	14.16 %	14.07 %	11.83 %	11.38 %	11.57 %	11.28 %	10.69 %	10.71 %	10.75 %	10.23 %	10.11 %	9.77 %	9.54 %	8.82 %	8.96 %	8.06 %
SCR Concentration	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Immobilier	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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Équipe de gestion

Maud BERT

Marc BLANC

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

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