Accueil|fonds|Taux et Crédit|Ofi Invest Euro Breakeven Inflation CLASS I C EUR

Ofi Invest Euro Breakeven Inflation CLASS I C EUR

ISIN : LU0648429354

VALEUR LIQUIDATIVE|23/03/2023114,60 EUR

DATE 1ÈRE VL|12/07/2011

ACTIF NET GLOBAL|23/03/202350,69 MEUR

ACTIF NET PART|23/03/20231,31 MEUR

YTD

du 30/12/2022 au 23/03/2023

-1,12%

Indice* 0,23%

1 AN

du 23/03/2022 au 23/03/2023

2,10%

Indice* 5,25%

5 ANS

du 23/03/2018 au 23/03/2023

6,11%

Indice* 13,82%

CRÉATION

du 12/07/2011 au 23/03/2023

14,60%

Indice* 28,75%

* Indice de référence : Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities puis Markit iBox Eur Breakeven Euro-Inflation France, Germany and Italy 7-15 Index à partir du 13/07/2017

Fiche produit

DIC PRIIPS

Prospectus

Rapport annuel

Inventaire

Détails de nos votes en Assemblées Générales

cliquez ici

Ofi Invest Euro Breakeven Inflation est investi dans des obligations indexées sur l’inflation émises par des pays membres de la zone Euro. La stratégie du fonds consiste à s’exposer uniquement à l’évolution des anticipations d’inflation (Breakeven). Par ce biais, il vise à exploiter le potentiel de hausse de l’inflation implicite sans prendre de pari directionnel sur l’évolution des taux réels du pays émetteur de l’indexée. Le fonds a pour objectif de surperformer son indice de référence, le Markit iBoxx Eur Breakeven 7-15Y*, sur un horizon de 3 ans.
Les marchés financiers ne permettant pas de s’exposer directement au breakeven, l’équipe de gestion implémente une position synthétique au travers :
• D’une position acheteuse taux réel : achat d’obligations indexées sur l’inflation ;
• D’une position vendeuse de taux nominal : vente de Future de taux du pays émetteur.
Les gérants se focalisent sur des maturités comprises entre 5 et 20 ans permettant d’obtenir une sensibilité au point mort inflation structurellement élevée (entre 7 et 11). Ce choix assumé de sensibilité élevée permet de couvrir, en partie, une position dans un portefeuille obligataire classique.
* Plus d’informations sur : www.markit.com

classification AMF
Forme juridique: SICAV
Date de création: 12/07/2011
Date de réorientation: 24/02/2017
Horizon de placement recommandé: 3 ans
Niveau de risque L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Performances
Perf. annualisées
VL
Caractéristiques
Modalités de souscription
Solvabilité 2

Performances annualisées

VALEUR LIQUIDATIVE|114,60
DEVISE|EUR
DATE VL|23/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Autorité de tutelleCSSF
Classification AMF
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueSICAV
OPCVM d'OPCVM Non
Nourricier Non

Affectation du résultatCapitalisation
Éligibilité PEA Non

Frais de gestion maximum0,96 %
Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
Frais de sortie maximum acquis0,00 %
Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
Commissions de surperformance20% of the performance over Markit iBox Eur Breakeven Euro-Inflation France , Germany and Italy 7-15 (ticker IBXXBK13)

Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Cut-off souscriptionJ
Heure de cut-off souscription12:00:00
Cut-off rachatJ
Heure de cut-off rachat12:00:00

Date de règlement-livraisonJ+2

DécimalisationCentième
Forme de rachatQuantité
Forme de souscriptionQuantité ou montant
Minimum de souscription en montant0,00 EUR
Minimum de souscription en parts0,00
Minimum première souscription en montant50 000,00 EUR
Minimum première souscription en parts0,00

	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	30/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	29/01/2021	26/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/12/2021	28/02/2022	31/05/2022
SCR Marché	0.04 %	0.04 %	0.04 %	0.01 %	0.01 %	0.02 %	0.02 %	0.16 %	0.18 %	0.11 %	0.12 %	0.14 %	0.03 %	0.06 %	0.05 %	0.05 %	0.07 %	0.20 %
PnL Choc Taux Hausse	-0.46 %	-0.24 %	-0.47 %	-0.56 %	-0.46 %	-0.49 %	-0.47 %	-0.48 %	-0.49 %	-0.45 %	-0.47 %	-0.47 %	-0.38 %	-0.53 %	-0.44 %	-0.37 %	-0.25 %	-0.18 %
PnL Choc Taux Baisse	-0.04 %	-0.04 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.16 %	-0.18 %	-0.10 %	-0.12 %	-0.14 %	-0.03 %	-0.05 %	0.01 %	0.03 %	0.06 %	0.20 %
SCR Actions	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Change	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Crédit	0.01 %	0.02 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.01 %	0.03 %	0.02 %	0.03 %	0.00 %	0.01 %	0.00 %	0.01 %	0.05 %	0.04 %	0.05 %	0.04 %
SCR Concentration	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Immobilier	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Téléchargez la note méthodologique du calcul du SCR Marché

Archives

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

Bienvenue sur le site internet d'Ofi Invest Asset Management

En application de la directive « MIF 2 » n°2014/65/UE et 2016/1034 relative aux marchés d’instruments financiers, OFI Invest Asset Management vous invite à confirmer votre profil :
Je reconnais appartenir à la catégorie des investisseurs professionnels et contreparties éligibles au sens de cette même directive.
Je confirme avoir pris connaissance et accepter les conditions d'utilisation ci-dessous :
Dans le cadre du présent site internet (le « site internet »), lorsque nous mentionnons « nous », « notre » ou « nos », nous faisons référence à la société Ofi Invest Asset Management.
Ofi Invest Asset Management est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous l'agrément n° GP 92-12 – FR 51384940342, constituée sous forme de société anonyme à Conseil d'Administration, au capital social de 71 957 490 euros, ayant son siège social 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 384 940 342, APE 6630 Z.
Les informations contenues sur le site www.ofi-invest-am.com sont données à titre strictement indicatif et ont pour unique objet de vous informer sur notre activité par-delà la documentation réglementaire afférente à l’investissement envisagé.

En conséquence, les informations contenues sur ce site ne sont et ne peuvent être comprises comme :

une offre de produits ou de services ;
une proposition ou une incitation à un investissement ou un arbitrage de valeurs mobilières ;
une sollicitation à l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit de gestion ou d’investissement ;
une recommandation ou un conseil de placement ;
un conseil fiscal, juridique ou autre ;
un élément contractuel, de quelque nature que ce soit.

Lorsque le nom des valeurs est mentionné, il convient de ne pas en déduire qu’il s’agit de recommandations d’achat ou de vente de ces valeurs. Si vous avez besoin de conseils financiers, veuillez contacter un conseiller en placement agréé.

Veuillez garder à l’esprit que :

les performances passées ne garantissent pas des performances futures ;
la valeur des investissements et leurs revenus peuvent aussi bien baisser qu’augmenter et il se peut que vous ne récupériez pas le montant investi ;
les taux de change peuvent faire monter ou baisser la valeur des investissements ;
les informations contenues sur ce site sont susceptibles d'évolution ;
le traitement fiscal propre à l'investissement en parts ou actions d’OPC dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d'être modifié.

La société de gestion ne saurait être tenue pour responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations contenues dans le présent site.
Le document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI/DIC) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription. Ils sont téléchargeables sur ce site. Ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.

Public visé

Il est rappelé que le présent site et/ou les informations qui y figurent ne présentent que des OPC dont la commercialisation est autorisée en France et accessibles aux résidents français.
Les informations, produits ou services figurant sur le présent site ne sauraient bénéficier, de quelque manière que ce soit (notamment du fait ou à raison d’une publication, utilisation, diffusion, …), à toute personne ou entité dans un pays ou une juridiction où cette distribution ou utilisation serait contraire aux dispositions légales ou réglementaires, ou qui nous imposerait de nous conformer aux obligations d’enregistrement de ce pays. Il appartient en conséquence à toute personne accédant auxdits produits, services ou informations de s’assurer préalablement auprès de tout conseil de son choix d’une part que son statut et/ou la réglementation qui lui est applicable lui permettent d’en bénéficier ou d’y souscrire, d’autre part de l’adéquation desdits produits ou services à ses objectifs, stratégies et capacités d’investissement.

Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne devez pas utiliser ce site internet.
Ainsi, ce site n'est pas destiné : aux personnes résidant sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, aux ressortissants et citoyens de cet Etat, ainsi, plus généralement qu’à toute « U.S. Person » telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu de l’U.S. Securities Act de 1933, qui vise notamment toute personne physique résidant aux Etats-Unis d’Amérique et toute entité ou société organisée ou enregistrée en vertu de la réglementation américaine.

Les produits financiers décrits sur ce site n’ont pas été enregistrés auprès de la « US Securities and Exchange Commission ». Ils ne sont pas commercialisés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, sur ses territoires ou possessions, et/ou au bénéfice d’une U.S Person.

En cas de doute quant à votre situation au regard des dispositions de la règlementation fédérale financière américaine, nous vous invitons à vous en assurer préalablement à toute visite du présent site, sur le site de la Securities and Exchange Commission accessible via le lien suivant : www.sec.gov/about/laws/secrulesregs.

Le présent site a pour objet de fournir des informations sur nos produits ou services que nous sommes susceptible de proposer.

www.ofi-invest-am.com est régi par le droit français ; en conséquence, la navigation sur ce site est soumise à la réglementation française en vigueur. Elle est également soumise aux présentes conditions d'utilisation.
Il vous appartient cependant de respecter toute loi applicable du pays à partir duquel vous accédez à ce site internet.

La consultation de tout ou partie du présent site www.ofi-invest-am.com est réputée valoir acceptation de votre part des présentes conditions d’utilisation en toutes leurs stipulations. En utilisant ce site internet, vous acceptez également que tout litige découlant de l’utilisation dudit site internet, des données y figurant, de l’interprétation ou de l’exécution des présentes conditions, ainsi, plus généralement que tout litige lié à la consultation du présent site ou de ses suites, relève de la compétence exclusive des tribunaux français à laquelle compétence exclusive vous acceptez de ce fait de vous soumettre.

Si vous n’acceptez pas ces conditions, n’accédez ni à ce site ni à aucune page de celui-ci.

Traitement de vos données personnelles

Les données personnelles que nous recueillons font l’objet de traitements relatifs à la gestion de nos clients et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles sont destinées à notre usage, à celui des entités d’Aéma Groupe auquel notre société appartient, à ses prestataires et, le cas échéant, aux autorités administratives et judiciaires.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (également dénommé « RGPD ») - Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à la Loi (n°78-17) Informatique et Libertés de 1978 modifiée, vous disposez de droits sur vos données personnelles à savoir, droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, à la portabilité et à la limitation du traitement de ces données personnelles. Vous disposez également du droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage.

Le principal point de contact pour toute question ou préoccupation relative à ces traitements, y compris les demandes d’exercice de vos droits, peut être contacté au moyen des adresses suivantes :

Par e-mail : contact.rgpd.am@ofi-invest.com
Par voie postale : Ofi Invest Asset Management, 22 rue Vernier 75017 Paris, France

Nous pouvons exiger une preuve d’identité lors d’une demande d’exercice de l’un de ces droits afin de nous assurer que nous divulguons des informations ou que nous modifions les détails du compte pour la bonne personne.

En cas de difficultés, ou si la réponse fournie ne vous satisfait pas, vous disposez de la faculté de vous tourner vers la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), l’autorité locale chargée du contrôle de la protection des données afin de formuler toute réclamation :

Par voie postale : CNIL - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
En ligne sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/

Pour plus d’informations concernant la manière dont nous traitons vos données personnelles, merci de vous reporter à la rubrique Politique de protection des données.

Toutes les informations présentées sur les pages suivantes sont issues de sources considérées comme sûres. Toutefois, ni Ofi Invest Asset Management, ses sociétés affiliées, ni les auteurs de ce site n'acceptent de responsabilité quelle qu'elle soit en cas de perte directe ou indirecte découlant de l'utilisation par quiconque des informations y figurant.

Les données publiées sur ce site sont la propriété exclusive de leurs titulaires et ne peuvent être reproduites, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.

En continuant, je certifie avoir lu et accepté le contenu des informations légales ci-dessus.

Ofi Invest Euro Breakeven Inflation CLASS I C EUR

Performances annualisées

Historique des Valeurs Liquidatives

Équipe de gestion