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Ofi Invest ESG US Equity CLASS I USD

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ISIN : LU0185496204
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|20/03/2023212,91 USD
DATE 1ÈRE VL|27/05/2004
ACTIF NET GLOBAL|20/03/2023138,19 MUSD
ACTIF NET PART|20/03/202382,18 MUSD
YTD
du 30/12/2022 au 20/03/2023
  • 2,14%
Indice* 3,20%
1 AN
du 18/03/2022 au 20/03/2023
  • -16,43%
Indice* -10,40%
5 ANS
du 20/03/2018 au 20/03/2023
  • 31,07%
Indice* 54,69%
CRÉATION
du 27/05/2004 au 20/03/2023
  • 325,82%
Indice* 395,70%
* Indice de référence : S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Total Return à partir du 12/12/2016
Détails de nos votes en Assemblées Générales

Ofi Invest ESG US Equity est principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion complémentaires : Kinetics AM (Mid et Large cap Value), Baron Capital (Smid cap croissance), Edgewood Management LLC (Large cap croissance).
La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l’équipe de sélection d’OPC d’Ofi Invest asset management, qui bénéficie de près de 20 ans d’expérience dans ce domaine.
Le portefeuille est essentiellement composé de valeurs de croissance solides avec un horizon d’investissement de long terme, et de valeurs dites « value » qui présentent un fort potentiel de revalorisation au regard de leur actif net.
Ofi Invest ESG US Equity vise un objectif de performance supérieur au S&P 500 sur un horizon de 5 ans minimum.
Plus d’informations sur : www.stoxx.com

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
27/05/2004
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

  • VALEUR LIQUIDATIVE|212,91
  • DEVISE|USD
  • DATE VL|20/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU0185496204
  • Devise de la partUSD
  • Date de création27/05/2004
  • Date 1ère VL27/05/2004
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,10 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance10% above S&P 500 Net Total Return Index
  • Conservateur - CentralisateurJP MORGAN
  • ValorisateurJP MORGAN SE LUX
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 3
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 USD
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant50 000,00 USD
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/09/2019 31/10/2019 29/11/2019 31/12/2019 31/01/2020 28/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021
SCR Marché 48.39 % 48.74 % 49.58 % 49.53 % 48.54 % 44.91 % 41.11 % 41.63 % 43.06 % 45.10 % 44.88 % 46.18 % 45.41 % 43.16 % 48.88 % 48.40 % 48.76 % 49.66 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 35.59 % 35.98 % 36.93 % 36.91 % 35.75 % 31.37 % 26.84 % 27.51 % 29.22 % 31.72 % 31.44 % 32.95 % 32.03 % 29.31 % 36.25 % 35.50 % 35.93 % 37.17 %
SCR Change 25.08 % 25.08 % 25.11 % 25.07 % 25.08 % 25.24 % 25.15 % 25.11 % 25.16 % 25.10 % 25.12 % 25.14 % 25.16 % 25.19 % 24.96 % 25.20 % 25.19 % 24.93 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.