Ofi Invest ESG Monétaire Court Terme PART I

• 05/12/2023 : Modifications des Règles de valorisation : les valeurs mobilières admises à la cotation d’une bourse de valeurs seront évaluées au cours de clôture de la veille ou à défaut au dernier cours connu disponible. Les titres de créances négociables (TCN) sont évalués aux taux du marché à l’heure de publication des taux du marché interbancaire. La valorisation des TCN s’effectue via l’outil de notre fournisseur de data qui recense au quotidien les valorisations au prix de marché des TCN. Les prix sont issus des différents brokers/banques acteurs de ce marché. Ainsi, les courbes de marché des émetteurs contribués sont récupérées par la Société de Gestion qui calcule un prix de marché quotidien. Pour les émetteurs privés non listés, des courbes de références quotidiennes par rating sont calculées également à partir de cet outil. Les taux seront éventuellement corrigés d’une marge calculée en fonction des caractéristiques de l’émetteur du titre.
• 01/01/2021 : Le Fonds aura indicateur de référence : l’€STR Capitalisé contre l’EONIA Capitalisé précédemment. Ce changement entraînera de fait la modification de la formule de calcul de sa commission de surperformance de l'OPC qui deviendra égale à 20% de la surperformance au-delà de l’€STR capitalisé contre 20% de la surperformance au-delà de l’EONIA capitalisé précédemment. De même, son objectif de gestion sera désormais d’offrir aux investisseurs un rendement, après déduction des frais de gestion réels, supérieur à l’indice €STR Capitalisé, sur un horizon de placement inférieur à 3 mois et d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
• 12/02/2019 : Le FCP a reçu son agrément MMF et répond à la classification Fonds Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) à caractère court terme
• 17/10/2016 : Mise à jour du prospectus afin de faire évoluer la politique de notation des titres Haute Qualité - la rubrique ISR a été détaillée
• 01/01/2016 : Mise en place d'une commission de surperformance égale à 20% de la surperformance au-delà de l’EONIA

• 04/2024 03/2024 02/2024 01/2024 12/2023 11/2023 10/2023 09/2023 08/2023 07/2023 06/2023 05/2023
• Période de détention recommandée | 0.25 an(s)
• Investissement | 10 000 €

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.