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Ofi Invest ESG China Equity All Shares CLASS N EUR

Part

ISIN : LU2393988717

Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8

VALEUR LIQUIDATIVE|20/03/2023964,07 EUR

DATE 1ÈRE VL|07/07/2022

ACTIF NET GLOBAL|20/03/202398,72 MEUR

ACTIF NET PART|20/03/202319,47 MEUR

YTD

du 30/12/2022 au 20/03/2023

-5,06%

1 AN

au 20/03/2023

0,00%

5 ANS

au 20/03/2023

0,00%

CRÉATION

du 15/11/2022 au 20/03/2023

-3,59%

DIC PRIIPS

Prospectus

Inventaire

Détails de nos votes en Assemblées Générales

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classification AMF
Forme juridique: SICAV
Date de création: 07/07/2022
Horizon de placement recommandé: 5 ans
Niveau de risque L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Performances
Perf. annualisées
VL
Caractéristiques
Modalités de souscription

Performances annualisées

VALEUR LIQUIDATIVE|964,07
DEVISE|EUR
DATE VL|20/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Autorité de tutelleCSSF
Classification AMF
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueSICAV
OPCVM d'OPCVM Non
Nourricier Non

Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
Éligibilité PEA Non

Frais de gestion maximum2,20 %
Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
Frais de sortie maximum acquis0,00 %
Frais d'entrée maximum non acquis0,00 %
Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
Commissions de surperformance15% of the performance over MSCI China All Shares Net Total Return Index (ticker M1CNAL)

Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM

Cut-off souscriptionJ-1
Heure de cut-off souscription12:00:00
Cut-off rachatJ-1
Heure de cut-off rachat12:00:00

Date de règlement-livraison

DécimalisationCent millième
Forme de rachatQuantité ou montant
Forme de souscriptionQuantité ou montant
Minimum de souscription en montant1,00 EUR
Minimum de souscription en parts0,00
Minimum première souscription en montant1,00 EUR
Minimum première souscription en parts1,00

Équipe de gestion

Xinghang LI

Peijia LI

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

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Le document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI/DIC) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription. Ils sont téléchargeables sur ce site. Ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.

Public visé

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