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Ofi Invest ESG Actions Européennes CLASS I C EUR

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ISIN : LU1209227690

Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit a pour objectif l’investissement durable. L’investissement durable désigne un investissement dans une activité économique qui contribue à objectif environnemental ou social, à condition que l’investissement ne nuise pas de façon significative à un objectif environnemental ou social et que les sociétés faisant l’objet d’un investissement suivent de bonnes pratiques de gouvernance.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 9

VALEUR LIQUIDATIVE|23/03/20239 662,23 EUR

DATE 1ÈRE VL|08/04/2015

ACTIF NET GLOBAL|23/03/20231,86 MEUR

ACTIF NET PART|23/03/20230,27 MEUR

YTD

du 30/12/2022 au 23/03/2023

5,74%

Indice* 6,72%

1 AN

du 23/03/2022 au 23/03/2023

-6,18%

Indice* 2,38%

5 ANS

du 23/03/2018 au 23/03/2023

-4,25%

Indice* 36,85%

CRÉATION

du 08/04/2015 au 23/03/2023

-3,38%

Indice* 0,00%

* Indice de référence : Euro Stoxx Net Return puis Stoxx Europe 600 Net Return à partir du 09/11/2020 puis Stoxx Europe 600 EX UK Net Return à partir du 01/06/2022

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DIC PRIIPS

Prospectus

Rapport annuel

Inventaire

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Ofi Invest ESG Actions Européennes est un fonds nourricier dont au moins 85% des actifs sont investis dans des actions du fonds maître (Ofi Invest Act4 Positive Economy). Le compartiment peut détenir jusqu’à 15% de ses actifs dans des actifs liquides auxiliaires.
L’objectif du fonds maître est de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, le Stoxx Europe 600 Net Return sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.
Le fonds maître sélectionnera des sociétés ayant de bonnes perspectives de performance et contribuant à « l’économie positive » définie par quatre thématiques : la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé/la sécurité/le bien-être et l’inclusion sociale.
Dans le cadre du processus de sélection des actions, le gestionnaire d’investissement n’investira que dans des actions de sociétés qui génèrent au moins 20% de leur chiffre d’affaires à partir de l’une des quatre thématiques énumérées ci-dessus, afin de générer un impact social et environnemental positif.
La prise en compte des enjeux ESG significatifs est intégrée dans l'analyse des investissements et les processus décisionnels afin de mieux évaluer les opportunités d'investissement et de gérer les risques en vue de générer des rendements durables et à long terme. Des exemples de facteurs ESG incluent : les émissions de carbone, la rareté de l'eau, la gestion des déchets, la biodiversité.
* Plus d’informations sur : www.stoxx.com

classification AMF
Forme juridique: SICAV
Date de création: 08/04/2015
Horizon de placement recommandé: Supérieur à 5 ans
Niveau de risque L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Performances
Perf. annualisées
VL
Caractéristiques
Modalités de souscription
Solvabilité 2

Performances annualisées

VALEUR LIQUIDATIVE|9 662,23
DEVISE|EUR
DATE VL|23/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Code ISINLU1209227690
Devise de la partEUR
Date de création08/04/2015
Date 1ère VL08/04/2015
ValorisationQuotidienne

Autorité de tutelleCSSF
Classification AMF
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueSICAV
OPCVM d'OPCVM Non
Nourricier Oui*
Maître Ofi Invest Act4 Positive Economy CLASS N EUR

Affectation du résultatCapitalisation
Éligibilité PEA Oui

Frais de gestion maximum0,90 %
Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
Frais de sortie maximum acquis0,00 %
Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
Commissions de surperformance20% over the performance of EuroStoxx Net Return EUR (SXXT Index)

Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

Cut-off souscriptionJ
Heure de cut-off souscription10:00:00
Cut-off rachatJ
Heure de cut-off rachat10:00:00

Date de règlement-livraisonJ + 2

DécimalisationCentième
Forme de rachatQuantité
Forme de souscriptionQuantité ou montant
Minimum de souscription en montant0,00 EUR
Minimum de souscription en parts0,00
Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
Minimum première souscription en parts0,00

	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	30/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	29/01/2021	26/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/12/2021	28/02/2022	31/05/2022
SCR Marché	31.43 %	33.13 %	30.91 %	28.60 %	38.19 %	41.43 %	39.99 %	38.18 %	44.98 %	41.73 %	43.55 %	42.55 %	46.43 %	46.23 %	43.46 %	47.47 %	42.00 %	34.96 %
PnL Choc Taux Hausse	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
PnL Choc Taux Baisse	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Actions	31.43 %	33.13 %	30.90 %	28.59 %	35.10 %	38.27 %	36.86 %	35.42 %	42.20 %	39.31 %	41.07 %	40.10 %	43.93 %	43.64 %	41.62 %	45.07 %	39.40 %	33.16 %
SCR Change	0.00 %	0.00 %	0.01 %	0.01 %	8.64 %	8.97 %	8.82 %	7.93 %	8.26 %	7.28 %	7.49 %	7.37 %	7.64 %	7.85 %	5.86 %	7.40 %	7.70 %	5.53 %
SCR Crédit	0.00 %	0.00 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Concentration	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Immobilier	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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Archives

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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Public visé

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