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Ofi Invest Act4 Social Impact CLASS I C EUR

ISIN : LU1209226882

Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit a pour objectif l’investissement durable. L’investissement durable désigne un investissement dans une activité économique qui contribue à objectif environnemental ou social, à condition que l’investissement ne nuise pas de façon significative à un objectif environnemental ou social et que les sociétés faisant l’objet d’un investissement suivent de bonnes pratiques de gouvernance.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 9

VALEUR LIQUIDATIVE|23/03/202312 882,42 EUR

DATE 1ÈRE VL|08/04/2015

ACTIF NET GLOBAL|23/03/202352,29 MEUR

ACTIF NET PART|23/03/20235,38 MEUR

YTD

du 30/12/2022 au 23/03/2023

8,60%

Indice* 6,72%

1 AN

du 23/03/2022 au 23/03/2023

1,54%

Indice* 2,38%

5 ANS

du 23/03/2018 au 23/03/2023

17,13%

Indice* 32,59%

CRÉATION

du 08/04/2015 au 23/03/2023

28,82%

Indice* 49,11%

* Indice de référence : Euro Stoxx Small Net Total Return puis Stoxx Europe 600 Net Return à partir du 17/01/2020 puis Stoxx Europe 600 EX UK Net Return à partir du 01/06/2022

Fiche produit

DIC PRIIPS

Prospectus

Reporting mensuel

Rapport annuel

Evaluation ISR

Inventaire

Code de transparence

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Ofi Invest Act4 Social Impact investit dans la croissance vertueuse pour viser un objectif double de performance et d’impact social en s’alignant sur les thématiques des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Sur un univers de sociétés européennes, un filtre est réalisé d’après un score d’Impact Social (score « IS ») et sur l’intentionnalité des entreprises les gérants ont créé un référentiel propriétaire d’analyse : MissionFor.
Les gérants développent une analyse fondamentale pluridimensionnelle pour sélectionner les entreprises en portefeuille :
• Une analyse des critères ESG
• Une analyse de l’ambition sociale autour de 5 piliers sociaux
• Une mesure d’impact social
• Une analyse financière approfondie des fondamentaux et des perspectives boursières
• Une politique de dialogue et d’engagement
Le fonds vise à surperformer le Stoxx Europe 600 DNR*, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans.
* Plus d’informations sur : www.stoxx.com

classification AMF
Forme juridique: SICAV
Date de création: 08/04/2015
Date de réorientation: 17/01/2020
Horizon de placement recommandé: Supérieur à 5 ans
Niveau de risque L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Performances
Perf. annualisées
VL
Caractéristiques
Modalités de souscription
Solvabilité 2

Performances annualisées

VALEUR LIQUIDATIVE|12 882,42
DEVISE|EUR
DATE VL|23/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Autorité de tutelleCSSF
Classification AMF
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueSICAV
OPCVM d'OPCVM Non
Nourricier Non

Affectation du résultatCapitalisation
Éligibilité PEA Oui

Frais de gestion maximum0,80 %
Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
Frais de sortie maximum acquis0,00 %
Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
Commissions de surperformance20% over performance of Stoxx Europe 600 Net Return

Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Cut-off souscriptionJ
Heure de cut-off souscription12:00:00
Cut-off rachatJ
Heure de cut-off rachat12:00:00

Date de règlement-livraisonJ + 2

DécimalisationCentième
Forme de rachatQuantité
Forme de souscriptionQuantité ou montant
Minimum de souscription en montant0,00 EUR
Minimum de souscription en parts0,00
Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
Minimum première souscription en parts0,00

	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	30/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	29/01/2021	26/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/12/2021	28/02/2022	31/05/2022
SCR Marché	32.76 %	34.37 %	34.37 %	31.76 %	38.31 %	39.18 %	38.01 %	40.79 %	43.51 %	43.54 %	43.84 %	43.94 %	42.87 %	43.74 %	42.09 %	43.89 %	39.11 %	36.40 %
PnL Choc Taux Hausse	0.01 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %
PnL Choc Taux Baisse	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %
SCR Actions	30.55 %	32.20 %	32.28 %	29.61 %	36.67 %	37.54 %	36.33 %	39.33 %	42.08 %	42.14 %	42.71 %	42.77 %	41.83 %	42.68 %	41.26 %	43.06 %	38.08 %	35.42 %
SCR Change	6.29 %	6.30 %	6.19 %	6.19 %	5.18 %	5.16 %	5.16 %	4.77 %	4.70 %	4.54 %	3.74 %	3.76 %	3.29 %	3.34 %	2.65 %	2.64 %	3.29 %	3.00 %
SCR Crédit	0.08 %	0.07 %	0.02 %	0.03 %	0.03 %	0.05 %	0.07 %	0.01 %	0.02 %	0.05 %	0.06 %	0.11 %	0.14 %	0.14 %	0.12 %	0.12 %	0.11 %	0.15 %
SCR Concentration	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
SCR Immobilier	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Téléchargez la note méthodologique du calcul du SCR Marché

Archives

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

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Public visé

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