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OFI INVEST ISR CREDIT COURT EURO PART R

Part
ISIN : FR0011614239
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|12/04/20241 102,52 EUR
DATE 1ÈRE VL|06/11/2013
ACTIF NET GLOBAL|12/04/2024115,06 MEUR
ACTIF NET PART|12/04/202457,04 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 12/04/2024
  • 1,31%
Indice* 1,15%
1 AN
du 14/04/2023 au 12/04/2024
  • 4,64%
Indice* 3,78%
5 ANS
du 15/04/2019 au 12/04/2024
  • 5,50%
Indice* 3,08%
* Indice de référence : €STER capitalisé
DIC PRIIPS
Prospectus
Reporting mensuel
Rapport annuel
Reporting ESG
Synthèse semestrielle
Code de transparence
Annexe Précontractuelle SFDR
Informations en matière de durabilité – Article 10 SFDR
Annexe Périodique SFDR

Informations aux porteurs

Détails de nos votes en Assemblées Générales
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L’objectif de gestion du FCP consiste à délivrer, sur la durée de placement recommandée de douze mois, une performance nette (diminuée des frais de gestion financière) supérieure à l’indice €STER capitalisé, à travers un investissement en titres de créance et instruments du marché monétaire, en mettant en oeuvre une couverture partielle du risque de taux auquel le portefeuille est exposé et en appliquant un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable). La performance délivrée par le FCP sera donc liée aux écarts de crédit, auxquels le fonds reste exposé.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
06/11/2013
Horizon de placement recommandé
12 mois
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Informations importantes :
  • 03/10/2022 : Le FCP, anciennement Aviva Euro Crédit Court ISR, a changé de dénomination
  • 03/05/2021 : L’indicateur de référence du FCP a été modifié, auparavant l’EONIA capitalisé
  • 11/01/2021 : la méthode de sélection des instruments financiers ayant été modifiée, les performances passées ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité. A cette même date, le FCP a changé sa dénomination Aviva Investors Euro Crédit 1-3 Hedged Duration en Aviva Euro Crédit Court ISR

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

  • VALEUR LIQUIDATIVE|1 102,52
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|12/04/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0011614239
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément24/10/2013
  • Date de création06/11/2013
  • Date 1ère VL06/11/2013
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,10 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+1
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en montant25 000 000,00 EUR

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier