Ofi Invest ESG Liquidités PART C/D
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 1,21%
- 3,92%
- 3,85%
- 155,06%
Informations aux porteurs
Ofi Invest ESG Liquidités est une SICAV de trésorerie régulière dont l’objectif est de réaliser une performance égale à celle du taux moyen du marché monétaire au jour le jour €STR capitalisé, net des frais de gestion + 5 bp, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
Le gérant complète, concomitamment à l’analyse financière, son étude par l’analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance.
Afin de ne pas pénaliser ses performances, le fonds s’autorise à investir dans des émetteurs n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse ESG (émetteurs n’ayant pas d’actions cotées notamment) dans la limite de 10%. S’il s’agit d’émetteurs susceptibles de figurer de manière récurrente en portefeuille, ceux-ci feront l’objet d’une analyse ESG dans un délai d’un an.
- classification AMF
- Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 15/05/1986
- Horizon de placement recommandé
- Inférieur à 3 mois
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 01/01/2021 : Le Fonds aura comme indicateur de référence : l’€STR Capitalisé + 5bps contre l’EONIA Capitalisé + 5bps précédemment. Ce changement entraînera de fait la modification de la formule de calcul de sa commission de surperformance de l'OPC qui deviendra égale à 15% de la surperformance au-delà de l’€STR capitalisé + 5 bps contre 15% de la surperformance au-delà de l’EONIA capitalisé + 5 bps précédemment. De même, son objectif de gestion sera désormais d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative associée à une performance égale à celle de l’€STER capitalisé, nette des frais de gestion + 5 bps, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
- 10/06/2019 : Changement de statut juridique OFI RS LIQUIDITES est devenu un FCP
- 12/02/2019 : La SICAV a reçu son agrément MMF et répond à la classification Fonds Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) à caractère standard
- 01/01/2016 : Mise en place d'une commission de surperformance égale à 15% de la surperformance au-delà de l’EONIA + 5 bp
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 0.25 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | ||
|---|---|---|
| 0.25 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
|
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 883,08 € -4,60 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 893,16 € -4,21 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 903,96 € -3,79 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 931,37 € -2,72 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
-
VALEUR LIQUIDATIVE|4 530,28
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DEVISE|EUR
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DATE VL|15/04/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0000008997
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément30/04/1986
- Date de création15/05/1986
- Date 1ère VL15/05/1986
- ValorisationQuotidienne trésorerie
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,24 %
- Frais d'entrée maximum non acquis2,75 %
- Frais de sortie maximum non acquis1,00 %
- Commissions de surperformance15% de la surperformance au delà de l’€STER Capitalisé + 5 bp
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription11:30:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat11:30:00
- Date de règlement-livraisonJ
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en parts1,00
- Minimum première souscription en parts1,00
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % | 1.97 % | 1.83 % | 1.83 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 0.16 % | 0.13 % | 0.12 % | 0.12 % | 0.05 % | 0.06 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.00 % | -0.02 % |
| SCR Actions | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Change | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Crédit | 1.80 % | 1.80 % | 1.80 % | 1.97 % | 1.83 % | 1.83 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier