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Ofi Invest Energy Strategic Metals RF

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ISIN : FR0014008NO1

Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8

VALEUR LIQUIDATIVE|23/03/2023847,31 EUR

DATE 1ÈRE VL|02/05/2022

ACTIF NET GLOBAL|23/03/2023279,04 MEUR

ACTIF NET PART|23/03/20237,89 MEUR

Fiche produit

DIC PRIIPS

Prospectus

Reporting mensuel

Synthèse semestrielle

Inventaire

Annexe au prospectus - RTS

Détails de nos votes en Assemblées Générales

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Ofi Invest Energy Strategic Metals vise à offrir une exposition à un panier d’actifs réels, avec une réplication synthétique de l’indice « Basket Energy Strategic Metals » (1). Cet indice, développé par l’équipe de gestion du fonds, est composé de contrats à terme sur les principaux métaux précieux et à usage industriel.
L’indice est composé des métaux suivants :
Aluminium, Plomb, Or, Palladium, Platine, Argent, Nickel, Zinc, Cuivre, dont l’utilisation est considérée par le Comité d’Investissement du Groupe Ofi Invest comme stratégique pour la réalisation de la transition énergétique.
La répartition initiale entre les sous-jacents est la suivante :
12% Aluminium, 8% Plomb, 8% Or, 8% Palladium, 12% Platine, 12% Argent, 14% Nickel, 12% Zinc, 14% Cuivre.
Le rebalancement de l’indice entre ces différents composants est réalisé trimestriellement.
Un comité d’investissement (2) se tiendra une fois par an et à cette occasion, il pourra être décidée une modification de l’indice (composants et pondérations) dans les limites fixées par le prospectus.
Ofi Invest Energy Strategic Metals constitue ainsi une offre simple et transparente, exposée aux secteurs diversifiant des métaux de base et des métaux précieux sans investissement dans les actions du secteur.
Ce fonds UCITS V est couvert contre le risque de change et offre une liquidité quotidienne. Sa durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.

(1) Méthodologie de calcul de l’indice disponible sur demande
(2) Comité composé des membres de l’équipe de gestion, d’au moins un membre de l’équipe d’OFI Asset Management en charge de l’Investissement Socialement Responsable (ISR), d’au moins un membre de l’équipe de gestion des risques d’OFI Asset Management et des membres extérieurs si besoin.

Téléchargez la Méthode de calcul des émissions de CO2 d’un portefeuille matières premières - Procédure de contrôle opérationnelle
Téléchargez l'Index guideline Solactive OFI Energy Strategic Metals Index

classification AMF: Fonds mixte
Forme juridique: SICAV
Date de création: 02/05/2022
Horizon de placement recommandé: Supérieur à 5 ans
Niveau de risque L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Publication d’informations en matière de durabilité

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Résumé

Sans objectif d’investissement durable

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.

Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

Le Compartiment Ofi Invest Energy Strategic Metals (ci-après “le Compartiment ”) investit de façon à s’exposer aux métaux dont l’utilisation est considérée par le comité d’investissement de la Société de Gestion comme stratégique pour la réalisation de la transition énergétique. Il se focalise en particulier sur les métaux indispensables à la réalisation des technologies bas carbone : Aluminium, Plomb, Or, Palladium, Platine, Argent, Nickel, Zinc et Cuivre.
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le peut investir jusqu’à 100 % de son actif en dépôt à terme, dans des instruments du marché monétaire et des titres de créance s négociables à court terme (maturité inférieure à 1 an) émis par des entités publiques de pays membre de l’OCDE.
Dans ce cadre, le promeut des caractéristiques environnementales et sociales en finançant des émetteurs qui ont de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, et ce conformément à la méthodologie de notation ESG propriétaire de la Société de Gestion.
Les thèmes pris en compte dans la revue des bonnes pratiques de gestion des enjeux ESG des Etats sont :
- Domaine Gouvernance : Respect des citoyens – Qualité de la gestion – Indépendance et stabilité – éthique ;
- Domaine Sociétal : Emploi et marché du travail – Equité sociale – Education – Santé ;
- Domaine Environnemental : Energie et carbone – Gestion de l’eau et de la biodiversité – Limitation des rejets toxiques – Développement de filières vertes.
La Société de Gestion souhaite également prendre en compte les externalités négatives lié e s à la production des métaux sous-jacent à la performance de l’indice.
Pour ce faire, la S ociété de G estion effectue un calcul de l’empreinte carbone tenant compte de la composition de la stratégie, afin de déterminer le montant des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) associées au panier de matières premières qui compose l’indice. Ceci afin d’estimer la quantité de certificats de compensation carbone volontaires certifiés (VER) nécessaires à la estion pour compenser l’émission carbone.
Le n’a pas d’indicateur de référence, cependant à titre d’information l’investisseur pourra consulter le GSCI Industrial TR, qui est représentatif d'un univers d’investissement en métaux industriels . Ce t indicateur pourra être utilisé pour des objectifs de mesure de performance financière et a été choisi indépendamment des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le .

Stratégie d’investissement

Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisé s pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont les suivants :
Analyse ESG réalisée dans le cadre de la stratégie de gestion de la trésorerie
Les États comme les émetteurs privés font face à des risques extra financiers de long terme risques liés à leur gouvernance, risques sociaux, risques environnementaux. Ces différents risques agissent sur leur stabilité politique et sociale, leur santé économique et financière.
Prendre en compte ces éléments dans l’évaluation des États contribue à l’estimation de leur capacité à faire face à leurs engagements dans le futur.
A partir du référentiel d’enjeux clés des Etats, une Note ESG est calculée par Etat.
Les domaines E et S représentent chacun 30% de la note, et le domaine G 40%.
Pour chaque enjeu, cette note reflète le positionnement de l’Etat par rapport à ses pairs.
Cette note ESG est calculée sur 5.
L’analyse ESG des émetteurs est réalisée à l’aide d’un outil propriétaire dédié permettant d’automatiser le traitement quantitatif des données ESG, combiné à une analyse qualitative du pôle ISR (données provenant essentiellement d’agences de notation ESG mais également d’agences spécialisées).
Il existe un risque que, ponctuellement, notre approche ne soit pas efficiente et que la note finale attribuée à un émetteur par le pôle ISR de la Société de Gestion diffère de celle proposée par un tiers.
Par ailleurs, la sélection d’OPC ISR externes à la S ociété de G estion peut générer une absence de cohérence dans la mesure où les fonds sélectionnés peuvent a priori mettre en place des approches ESG différentes et indépendantes les unes des autres.
Chaque catégorie ISR couvre 20% des Etats, ces catégories sont les suivantes?:
Sous surveillance : Etats présentant un retard dans la prise en compte des enjeux ESG
Incertains : Etats dont les enjeux ESG sont faiblement gérés
Suiveurs : Etats dont les enjeux ESG sont moyennement gérés
Impliqués : Etats actifs dans la prise en compte des enjeux ESG
Leaders : Etats les plus avancés dans la prise en compte des enjeux ESG
Sont exclus de l’univers d’investissement les 20% représentant les Etats les plus en retard dans la gestion des enjeux ESG, correspondant à la catégorie «?sous surveillance?».
Les actifs faisant l’objet d’une notation ESG ou d’un score ISR représenteront au minimum 8 0% de l’actif, en moyenne calculée sur 12 mois.
Par ailleurs , dans un objectif de gestion de trésorerie, le C ompartiment peut investir dans des OPC monétaires dans une limite de 10 % de son actif net. Ces OPC gérés par la Société de Gestion sont classés Article 8 au sens de la réglementation SFDR et appliquent la stratégie d’intégration ESG d e celle-ci.
Mécanisme de compensation carbone des émissions liées aux métaux sous-jacent
Le calcul des émissions sera réalisé sur les scopes 1 et 2, très largement majoritaires (plus de 90% des émissions du secteur).
La méthodologie de calcul des émissions des scopes 1 et 2 est la suivante :
- Émissions directes de GES (ou SCOPE 1) : Émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel, c'est-à-dire émissions provenant des sources détenues ou contrôlées par l’organisme producteur des métaux comme par exemple : combustion des sources fixes et mobiles, procédés industriels hors combustion, émissions des ruminants, biogaz des centres d’enfouissements techniques, fuites de fluides frigorigènes, fertilisation azotée, biomasses…
- Émissions à énergie indirectes (ou SCOPE 2) : Émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée pour les activités de l’organisation productrice des métaux.
La compensation carbone est effectuée grâce à l’utilisation de « VER » ( Verified Emission Reduction) respectant les standards les plus rigoureux (CDM ( ), Gold standard ( ) et Verra, organisme mettant en place le label VCS : ).
Les frais de compensation de l’empreinte carbone moyenne ont vocation à couvrir les coûts liés au service de compensation de l’empreinte carbone. Ils représenteront au maximum 10% des frais de gestion financiers nets de rétrocession perçus par la Société de Gestion dont 15% maximum au titre du service de compensation carbone et 85% minimum au titre de l’acquisition des VER.Concernant la partie de l’actif du Compartiment investie dans des swaps sur indice de contrats à terme donnant une exposition à la performance des métaux précieux, ces produits, inertes, ne peuvent intégrer de facteurs de bonne gouvernance.
Pour la partie investie dans des émissions d’obligations d’Etats de l’OCDE, l’analyse des pratiques de bonne gouvernance fait partie intégrante de l’analyse ESG à travers la sélection d’enjeux sur le domaine de la Gouvernance (Respect des citoyens – Qualité de la gestion – Indépendance et stabilité – éthique).

Proportion d’investissements

Le Compartiment a au moins 80% de son actif net constitué d’investissement contribuant à la promotion des caractéristiques environnementales et sociales ( #1 Aligné avec les caractéristiques E/S ).
Au sein de la poche #2 Autres , u n maximum de 2 0 % des investissements du Compartiment sera constitué de liquidités et de produits dérivés.

Contrôle des caractéristiques environnementales ou sociales

Méthodes

La promotion des caractéristiques sociales et environnementales dépend de stratégie de fonds et des processus d’investissements propres à chaque fonds. Les approches utilisées peuvent consister à obtenir un score ESG minimum au sein d’un univers, à adopter une stratégie d’amélioration de la note ou à exclure un pourcentage des émetteurs les moins performants sur les facteurs ESG. Pour les fonds labélisés, quatre indicateurs (en matière environnementale, sociale, de gouvernance ou de droits humains) sont également suivis et les fonds doivent s’engager à battre leur univers ou indice de référence pour deux d’entre eux. Certains fonds thématiques peuvent suivre des indicateurs plus spécifiques ( % de chiffres d’affaires verts par exemple.)
La promotion des caractéristiques sociales et environnementales passe également par la gestion des incidences négatives à travers le suivi des controverses, l’adoption de politiques d’exclusion sectorielles ou normatives par exemple.

Sources et traitement des données

Le fournisseur de données MSCI est notre principal fournisseur de données sur la notation ESG, certaines controverses, et les indicateurs bruts de suivi. Nous l’utilisons également pour certaines listes d’exclusion.
Nous utilisons aussi les fournisseurs suivants : Moody’s ESG solutions (notation ESG d’émetteurs non cotés, exclusions sur les armes controversées), RepRisk (Suivi des controverses, politique d’exclusion Pacte mondial), Urgewald (politique d’exclusion sur le Charbon, sur le pétrole et le gaz), CDP/ Climate 100+ (indicateur climat).
Pour des raisons historiques liées à l’entité Ofi Invest Asset Management, née du rapprochement entre OFI AM et Abeilles AM au 1er janvier 2023, en fonction des fonds, les données peuvent être retraitées ou non.
1. Pour les fonds appliquant des méthodologies de notation propriétaires, les données sont récupérées et rapatriées dans un outil de notation propriétaire, des contrôle qualité peuvent être faits pour mesurer l’intervalle de confiance. Une fois la donnée retraitée selon les méthodologies propriétaires, elles sont ensuite diffusées dans nos systèmes (base de données interne Référentiel) et mises à disposition des utilisateurs à travers Excel et le PMS pour la gestion des fonds. Les données non intégrées dans nos systèmes (tel celles provenant du CDP, Climate 100+ ou Urgewald par exemple), peuvent faire l’objet de contrôles manuels.

2. Pour les fonds qui n’utilisent pas de méthodologie propriétaire, les données MSCI ESG Research, sont intégrées automatiquement dans le système de gestion de portefeuille et sont utilisées par l’équipe ESG et les gérants de portefeuilles sans retraitement. En cas de détection d’anomalie concernant la qualité des données, celle-ci est transmise dans les meilleurs délais à MSCI ESG Research pour correction.

Limites aux méthodes et aux données

Les limites méthodologiques liées aux données des fournisseurs sont les suivantes :
- un problème de publication manquante ou lacunaire de la part de certaines entreprises sur des informations utilisées pour les notations ESG
- un problème lié à la quantité et à la qualité des données ESG à traiter par nos fournisseurs
- un problème lié à l’identification des informations et des facteurs pertinents pour l’analyse ESG;
- problème lié à l’absence de prise en compte, faute de données disponibles, du scope 3 (émissions indirectes) dans le calcul de l’intensité carbone utilisée comme input du modèle de notation ESG de MSCI ESG Research
- des problèmes liés à des évolutions méthodologiques rendant compliqué la comparaison historique des données dans le temps

Pour les fonds qui appliquent le modèle d’analyse propriétaire, il est possible de palier certaines limites, notamment en prévoyant sur demande de la gestion, une possibilité de notation ad hoc pour les entreprises non notées. Des engagements avec les émetteurs permettent également d’obtenir des informations auprès d’entreprises qui en publient peu. Un système de bonus/ malus est également prévu en cas de divergence d’appréciation entre l’analyse et l’agence de notation.

Par mesure de prudence, le scope 3 n’est pris en compte qu’à titre informatif à ce stade en attendant une plus grande disponibilité d’information à l’avenir afin de prévenir tout risque de volatilité.

Diligence raisonnable

Pour les fonds non soumis à un modèle d’analyse propriétaire, le choix de MSCI ESG Research a fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux prenant en compte à titre d’exemple la couverture de l’univers d’investissement, la qualité de la donnée et la capacité à suivre ces données aux niveaux des équipes ESG et des équipes de Gestion.

Pour les fonds soumis au modèle d’analyse propriétaire, les diligences raisonnables sont exercées a priori et a posteriori à travers un suivi hebdomadaire des controverses, une revue trimestrielle de notes ESG pouvant faire l’objet d’un bonus ou d’un malus le cas échéant, des engagements avec les émetteurs sur certaines thématiques (climat, biodiversité, sociale), ou pour obtenir plus d’information sur des enjeux de RSE, des indicateurs ou sur la gestion de controverses.
Les contraintes de gestion font l’objet de contrôle post trade (contrôle du des seuils d’exclusion des émetteurs les moins performants en ESG pour les fonds concernés, contrôle des contraintes liées aux exclusions sectorielles et normatives).

Politiques d’engagement

La politique d’engagement s'appuie sur les normes de gouvernance les plus rigoureuses (principes de gouvernement d'entreprise du G20 et de l'OCDE, code de gouvernance AFEP MEDEF, etc.). De plus, elle se traduit par un dialogue avec certaines entreprises pour non seulement avoir un complément d’information sur sa stratégie RSE, mais aussi l’encourager à améliorer ses pratiques, notamment en matière de gouvernance. Cette politique d’engagement fait l’objet d’un processus d’escalade, qui peut également se traduire par un dépôt de résolution ou un vote contestataire le cas échéant.

Lorsqu’un indice est désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier, « Indice de référence désigné

Aucun indice n’a pas été désigné comme indice de référence pour la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

VL
Caractéristiques
Modalités de souscription

VALEUR LIQUIDATIVE|847,31
DEVISE|EUR
DATE VL|23/03/2023

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE

Code ISINFR0014008NO1
Devise de la partEUR
Date de création02/05/2022
Date 1ère VL02/05/2022
ValorisationQuotidienne

Autorité de tutelleAMF
Classification AMFFonds mixte
Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
Nature juridiqueSICAV
OPCVM d'OPCVM Non
Nourricier Non

Affectation du résultatCapitalisation
Éligibilité PEA Non

Frais de gestion maximum1,03 %
Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
Frais de sortie maximum acquis0,00 %
Frais d'entrée maximum non acquis2,00 %
Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
Commissions de surperformance

Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Cut-off souscriptionJ
Heure de cut-off souscription12:00:00
Cut-off rachatJ
Heure de cut-off rachat12:00:00

Date de règlement-livraisonJ+2

DécimalisationDix millième
Forme de rachatQuantité
Forme de souscriptionQuantité ou montant
Minimum de souscription en montant0,00 EUR
Minimum de souscription en parts0,00
Minimum première souscription en montant0,00 EUR
Minimum première souscription en parts0,00

RETROUVEZ les décisions du comité d'allocation
qui s'est tenu
le 24 novembre 2022

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Équipe de gestion

Benjamin LOUVET

Marion BALESTIER

Olivier DAGUIN

Actualités & publications

Matières Premières : Bilan 2022 et perspectives 2023 Un marché boulversé par la transition énergétique
02/2023 | Publication

Sources : EuroPerformance, OFI INVEST AM

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Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

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Public visé

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