AVENIR PARTAGE ISR PART A
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 2,28%
- 7,27%
- 11,27%
- 51,69%
Informations aux porteurs
Avenir Partage ISR est un fonds diversifié investi dans des OPC d’actions européennes et d’obligations internationales respectant les critères ESG ou ayant pour thématique le Développement Durable. L’allocation active mise en oeuvre par les gérants permet une exposition pouvant aller jusqu’à 100% sur les actions. Ce fonds a la particularité de distribuer chaque année un coupon à la Fondation de l’Avenir, sous forme de don, pour financer son programme de recherche médicale appliquée. La gestion du fonds bénéficie de deux moteurs de performances : • Une allocation stratégique systématique en budget de risque afin de réduire le risque et d’optimiser la performance à long terme grâce à la diversification • Une approche discrétionnaire de la sélection des OPC afin de profiter des différents arbitrages, et en s’appuyant sur l’expertise ISR d’OFI AM.
- classification AMF
- Fonds mixte
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 22/10/2009
- Date de réorientation
- 09/08/2013
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 09/04/2018 : Transformation du FCP en Nourricier des parts N d'OFI RS DYNAMIQUE, modification de la stratégie de gestion et du profil rendement/risque
- 22/05/2015 : Introduction dans la stratégie de gestion, en complément de la sélection d'OPC, d'une allocation quantitative basée sur le modèle développé par le groupe OFI. Le Fonds peut désormais investir ou exposer son actif net entre 0% et 1-00% aussi bien sur les marchés actions européennes que sur les marchés obligataires.L'exposition aux pays émergents (dans la limite de 15% de l'actif net) ne se fera plus uniquement à travers des OPC mais également via des titres en direct.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 5 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 5 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
1 224,86 € -87,75 % |
1 440,29 € -32,13 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 849,12 € -21,51 % |
8 453,56 € -3,30 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 920,54 € -0,79 % |
10 300,69 € 0,59 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
12 250,94 € 22,51 % |
12 712,40 € 4,92 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|58,86
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DEVISE|EUR
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DATE VL|12/04/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0010814400
- Devise de la partEUR
- Date de création22/10/2009
- Date de réorientation09/08/2013
- Date 1ère VL22/10/2009
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFFonds mixte
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Oui
- Nourricier Oui
- Maître Ofi Invest ESG Dynamique Euro PART N
- Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,65 %
- Frais d'entrée maximum non acquis1,80 %
- Commissions de surperformanceN/A
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.
- Cut-off souscriptionJ-1
- Heure de cut-off souscription14:00:00
- Cut-off rachatJ-1
- Heure de cut-off rachat14:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en montant500,00 EUR
- Minimum première souscription en montant500,00 EUR
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 35.49 % | 36.53 % | 34.62 % | 37.57 % | 32.28 % | 26.30 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 1.30 % | 1.20 % | 1.27 % | 1.29 % | 1.28 % | 2.32 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -0.00 % | 0.00 % | -0.01 % | -0.06 % | -0.30 % | -2.54 % |
| SCR Actions | 33.18 % | 34.27 % | 32.37 % | 35.29 % | 29.80 % | 24.67 % |
| SCR Change | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
| SCR Crédit | 2.97 % | 2.93 % | 2.89 % | 2.93 % | 3.18 % | 1.99 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier